中财网 中财网股票行情
鸿远电子(603267)现金流量表图
鸿远电子(603267)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113379.8283841.7328001.65177981.82131330.61
收到的税费返还(万元)212.18211.07211.07849.99800.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1517.27895.51318.362649.842004.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115109.2684948.3128531.09181481.65134134.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60949.4934426.0817321.2978729.2470887.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28376.7120145.3111219.9635477.9527924.55
支付的各项税费(万元)16250.6511051.482852.799565.857843.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10678.526295.703145.2811847.938927.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116255.3771918.5734539.33135620.97115582.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1146.1013029.75-6008.2445860.6818552.76
收回投资收到的现金(万元)241000.00143500.0098500.00269688.23178442.40
取得投资收益收到的现金(万元)1260.28630.29474.042178.63670.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.976.673.87148.2046.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)242270.25144136.9698977.91272015.06179159.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7481.884489.002153.469853.797106.16
投资支付的现金(万元)250668.95153026.8445526.84308800.00193500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1881.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)258150.83157515.8547680.30320535.57202487.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15880.58-13378.8951297.61-48520.51-23328.48
吸收投资收到的现金(万元)370.00370.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--370.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23046.1613378.267276.9037921.0326925.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23416.1613748.267276.9037921.0326925.95
偿还债务支付的现金(万元)19538.429468.324561.8468796.5453639.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4205.564122.63115.598915.398752.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)815.14651.88207.113948.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24559.1314242.844884.5481660.0066271.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1142.97-494.582392.36-43738.97-39345.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.26-0.81-0.282.93-2.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18171.91-844.5347681.45-46395.88-44122.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101110.27101110.27101110.27147506.14147506.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82938.35100265.74148791.72101110.27103383.24
净利润(万元)--18393.17--15374.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3350.43--4825.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--193.67--321.30--
长期待摊费用摊销(万元)--283.92--718.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.56--219.35--
固定资产报废损失(万元)--4.65--7.25--
公允价值变动损失(万元)---246.68---4080.35--
财务费用(万元)--31.31--594.68--
投资损失(万元)---245.05---1458.14--
递延所得税资产减少(万元)---1689.56---697.75--
递延所得税负债增加(万元)---27.87--736.06--
存货的减少(万元)--454.96---2156.70--
经营性应收项目的减少(万元)---29664.12--21969.85--
经营性应付项目的增加(万元)--15414.09--1056.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13029.75--45860.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100265.74--101110.27--
减:现金的期初余额(万元)--101110.27--147506.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---844.53---46395.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3233.50--1374.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--319.37--576.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-282025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-03-282024-10-31
↑返回页顶↑

转至鸿远电子（603267）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。