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申昊科技(300853)现金流量表图
申昊科技(300853)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23319.439570.6653203.6729497.7920650.04
收到的税费返还(万元)0.190.0569.8469.8469.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6287.363590.1312861.783197.802464.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29606.9913160.8366135.3032765.4323183.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14415.555191.3029610.9423196.4914342.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5724.182712.3311340.278374.615625.10
支付的各项税费(万元)367.57317.09200.97190.82181.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4621.651954.5219687.518286.574678.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25128.9610175.2460839.6940048.4924827.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4478.032985.595295.61-7283.05-1643.50
收回投资收到的现金(万元)3195.203195.20------
取得投资收益收到的现金(万元)545.7813.90697.48655.15118.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.150.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-189.05--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29795.00----57800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33346.9315520.0577697.6358455.3046818.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)426.98288.922809.952605.292231.49
投资支付的现金(万元)7685.101005.777895.206395.206295.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30795.00----61600.009139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38907.0824289.6987305.1570600.4964826.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5560.15-8769.64-9607.52-12145.19-18008.05
吸收投资收到的现金(万元)----800.00800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----800.00--800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.003097.002597.002487.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.00500.003897.003397.003287.00
偿还债务支付的现金(万元)2300.001000.0010436.925723.065487.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1022.311006.88838.15789.17725.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24.25----26.3327958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3346.562014.0211308.536538.566226.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2846.56-1514.02-7411.53-3141.56-2939.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.91-1.38-9.09-5.94-2.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3948.59-7299.45-11732.53-22575.75-22593.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25978.0425978.0437710.5737710.5737710.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22029.4518678.5925978.0415134.8215117.13
净利润(万元)-6098.94---20041.02---7336.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3448.39------5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)125.92--253.54--127.08
长期待摊费用摊销(万元)24.76--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.62---37.41---21.77
固定资产报废损失(万元)3.49--3705.65--1893.33
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2018.90--3957.37--2004.63
投资损失(万元)-486.28---735.51---54.85
递延所得税资产减少(万元)451.06--444.51--226.40
递延所得税负债增加(万元)-5.84------94.76
存货的减少(万元)-4208.62---9298.77---7594.87
经营性应收项目的减少(万元)8306.19--17072.13--15994.67
经营性应付项目的增加(万元)5976.12--10628.72---3625.38
其他(万元)---------143.55
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4478.03------38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22029.45--25978.04--15117.13
减:现金的期初余额(万元)25978.04--37710.57--37710.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3948.59-------38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)105.30------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-292025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-302025-08-22
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