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华宝股份(300741)现金流量表图
华宝股份(300741)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79011.3739123.10147895.76109774.4673097.13
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2660.05374.817444.869626.284515.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81671.4239497.90155340.62119400.7477612.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37623.6717865.3173515.4553740.6634650.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21059.7413699.3232552.3425865.0418736.80
支付的各项税费(万元)10324.073757.5415110.0911650.928782.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8552.543769.8116867.1212137.227443.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77560.0339091.98138044.99103393.8569612.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4111.39405.9217295.6316006.897999.72
收回投资收到的现金(万元)930822.69608296.82671133.11476816.68300018.24
取得投资收益收到的现金(万元)3934.012742.553289.212651.511125.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)272.6418.722922.6854.1314.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)588.11588.11471.51471.51471.51
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41480.4636500.00362883.55433705.24186514.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)977097.90648146.201040700.06913699.07488144.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10326.614591.284599.324411.151603.76
投资支付的现金(万元)788200.00641398.37872255.31680155.31362055.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3277.943177.941077.94
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7666.88--213500.00352657.29249230.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)806193.49645989.651093632.561040401.68613967.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)170904.412156.54-52932.49-126702.61-125823.33
吸收投资收到的现金(万元)1200.001200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1200.001200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1790.001790.0012226.0011226.008926.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)440.00290.003760.00615.911460.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3430.003280.0015986.0011841.9110386.00
偿还债务支付的现金(万元)3690.001790.0025726.0014700.0013000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4978.4027.508580.315461.035409.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------2187.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7481.871011.7215435.4511156.213184.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16150.272829.2249741.7631317.2321594.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12720.27450.78-33755.76-19475.32-11208.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2001.88-1214.03-1695.41-791.46-626.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)160293.661799.21-71088.04-130962.50-129659.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130072.22130072.22201160.26201160.26201160.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)290365.87131871.42130072.2270197.7771501.07
净利润(万元)10654.25--6882.96--1784.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)893.65--6783.81---164.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)760.92--1375.94--614.08
长期待摊费用摊销(万元)----837.72--420.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)22.72---1345.28---1.36
固定资产报废损失(万元)2465.46--117.95--51.68
公允价值变动损失(万元)-5854.69---3738.92---1206.07
财务费用(万元)-134.15---3472.47---93.36
投资损失(万元)-267.95--928.04--1284.40
递延所得税资产减少(万元)751.96---457.12---226.82
递延所得税负债增加(万元)-53.21------688.24
存货的减少(万元)-433.31--1065.17---227.09
经营性应收项目的减少(万元)-4941.50---4907.14--1370.28
经营性应付项目的增加(万元)-4483.28---747.56---6176.08
其他(万元)3841.47--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4111.39--17295.63--7999.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)290365.87--130072.22--71501.07
减:现金的期初余额(万元)130072.22--201160.26--201160.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)160293.66---71088.04---129659.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)446.10--938.36--477.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-03-212025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-292026-03-212025-10-282025-08-21
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