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罗博特科(300757)现金流量表图
罗博特科(300757)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89815.6629014.6485900.5555916.8932690.32
收到的税费返还(万元)4036.831655.484012.422632.991761.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1432.46329.781607.401291.09795.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95284.9530999.9191520.3659840.9835247.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49358.8618460.0436515.3530043.1721268.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13457.897241.1621849.2414851.849008.65
支付的各项税费(万元)2409.471851.012760.152716.071717.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6798.534247.079616.106631.354787.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72024.7431799.2870740.8554242.4336781.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23260.21-799.3820779.515598.54-1534.20
收回投资收到的现金(万元)191.5324.1137.5037.5037.50
取得投资收益收到的现金(万元)26.6620.5042.93106.0448.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.26--0.24----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7400.0013117.7912378.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26878.837444.6113198.4612521.778995.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8382.255027.844310.852391.10418.02
投资支付的现金(万元)----300.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----60730.4560752.97--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5700.0015268.0510863.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31285.7510727.8480609.3474307.7870634.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4406.92-3283.22-67410.88-61786.01-61639.13
吸收投资收到的现金(万元)----36328.3036328.3036328.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63204.6339429.20157261.17132635.04106996.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64555.1639429.20193589.47168963.34143324.77
偿还债务支付的现金(万元)59764.8129204.23141886.70101930.2175805.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1871.13905.204225.733363.821449.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00298.744198.692189.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62428.3030408.17150311.12107483.5379159.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2126.869021.0343278.3561479.8164165.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-981.72-828.21-140.07156.23466.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19998.434110.22-3493.095448.581458.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26366.1826366.1829859.2729859.2729859.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46364.6130476.4026366.1835307.8431317.44
净利润(万元)624.91---6590.92---3314.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8785.51----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1983.25--2860.09--881.15
长期待摊费用摊销(万元)----7.03----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.68--6.07----
固定资产报废损失(万元)1140.25--1.48--1068.20
公允价值变动损失(万元)44.08---180.18--1.38
财务费用(万元)3083.42--3887.16--1610.37
投资损失(万元)65.79---2463.86---2418.35
递延所得税资产减少(万元)-226.81---1195.31---871.09
递延所得税负债增加(万元)-624.42---888.48----
存货的减少(万元)-13485.45--4431.05---25841.52
经营性应收项目的减少(万元)-2066.76--10999.95--14292.19
经营性应付项目的增加(万元)30783.22---1515.55--12410.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--20779.51----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46364.61--26366.18--31317.44
减:现金的期初余额(万元)26366.18--29859.27--29859.27
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---3493.09----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--264.23----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-012025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-012025-10-292025-08-28
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