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罗博特科(300757)现金流量表图
罗博特科(300757)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55916.8932690.3212948.0579858.9757222.90
收到的税费返还(万元)2632.991761.891137.093620.082448.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1291.09795.45154.56854.781403.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59840.9835247.6514239.7084333.8461074.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30043.1721268.6614132.8687267.8876072.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14851.849008.653544.0515654.9212403.48
支付的各项税费(万元)2716.071717.19526.217350.616931.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6631.354787.37873.865776.133191.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54242.4336781.8619076.98116049.5498599.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5598.54-1534.20-4837.28-31715.71-37524.34
收回投资收到的现金(万元)37.5037.5037.50----
取得投资收益收到的现金(万元)106.0448.2542.93----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------5.312.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12378.22----6013.143205.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12521.778995.615786.416018.453208.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2391.10418.02151.702502.182221.54
投资支付的现金(万元)300.00300.00--1500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)60752.97--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10863.70----7502.344400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74307.7870634.745951.7011504.528121.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61786.01-61639.13-165.29-5486.07-4913.06
吸收投资收到的现金(万元)36328.3036328.30--1081.001081.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132635.04106996.4720550.00104520.8784842.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168963.34143324.7720550.00105601.8785923.50
偿还债务支付的现金(万元)101930.2175805.8216800.0055227.2837732.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3363.821449.01615.424959.494259.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2189.50----38.6130.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107483.5379159.6617415.4260225.3942022.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61479.8164165.113134.5845376.4943901.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)156.23466.3932.12172.79-356.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5448.581458.17-1835.878347.501106.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29859.2729859.2729859.2721511.7721511.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35307.8431317.4428023.4029859.2722618.68
净利润(万元)---3314.49--6317.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6874.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--881.15--562.30--
长期待摊费用摊销(万元)------34.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.36--
固定资产报废损失(万元)--1068.20--3.18--
公允价值变动损失(万元)--1.38------
财务费用(万元)--1610.37--1977.63--
投资损失(万元)---2418.35---310.79--
递延所得税资产减少(万元)---871.09---436.66--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---25841.52--24476.66--
经营性应收项目的减少(万元)--14292.19---822.42--
经营性应付项目的增加(万元)--12410.22---71170.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------31715.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31317.44--29859.27--
减:现金的期初余额(万元)--29859.27--21511.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8347.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------23.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-252024-10-29
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