中财网 中财网股票行情
银都股份(603277)现金流量表图
银都股份(603277)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129962.7751937.05275891.35203114.30125179.20
收到的税费返还(万元)6174.393512.4113052.0910868.685815.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2984.632554.609619.958123.856191.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139121.7958004.05298563.38222106.84137186.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78657.7537339.66151364.15111552.1262825.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25922.4413671.4746819.7534419.8523791.87
支付的各项税费(万元)6769.724013.9116318.5212632.358131.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12998.318507.0920470.5416069.0912246.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124348.2263532.13234972.96174673.40106995.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14773.58-5528.0863590.4247433.4330191.00
收回投资收到的现金(万元)26024.63--------
取得投资收益收到的现金(万元)393.37102.122171.972133.421181.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.0680.1320.3119.4213.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53889.11182.258379.387119.591195.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3023.411147.4823079.2920669.5115465.13
投资支付的现金(万元)23424.7711.544641.37----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5017.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68226.331159.0236012.2626133.2720482.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14337.21-976.77-27632.88-19013.68-19287.37
吸收投资收到的现金(万元)394.98--6539.456539.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18722.08--31779.5821779.5821779.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------11174.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31057.715406.2064009.5246635.6732954.53
偿还债务支付的现金(万元)----22026.62----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21363.75--64219.3542398.2342235.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------30330.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41053.827854.82118147.6579335.5772566.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9996.11-2448.62-54138.13-32699.91-39611.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)986.94386.101717.03341.701366.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8572.81-8567.37-16463.55-3938.46-27341.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122773.19122773.19139236.75139236.75139236.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114200.38114205.82122773.19135298.29111895.52
净利润(万元)34664.87--54100.75--34663.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------377.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)104.68--271.34--140.29
长期待摊费用摊销(万元)--------230.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.20---29.57---3.09
固定资产报废损失(万元)3721.99--6423.65----
公允价值变动损失(万元)-7103.92---590.12---474.09
财务费用(万元)-4311.32--2622.43---1029.72
投资损失(万元)-2465.97---3328.47---969.22
递延所得税资产减少(万元)766.87--680.13--923.00
递延所得税负债增加(万元)648.45--1042.20--172.22
存货的减少(万元)1498.88---11398.81---3438.54
经营性应收项目的减少(万元)-13523.49---13787.31---13536.23
经营性应付项目的增加(万元)-5220.78--18944.37--6757.22
其他(万元)760.47--1173.17----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------30191.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)114200.38--122773.19--111895.52
减:现金的期初余额(万元)122773.19--139236.75--139236.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------27341.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------753.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------2299.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-09-02
↑返回页顶↑

转至银都股份（603277）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。