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银都股份(603277)现金流量表图
银都股份(603277)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125416.3354378.76279047.92208709.06129962.77
收到的税费返还(万元)6865.084811.1413216.578649.906174.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9583.86551.037160.353742.952984.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141865.2759740.93299424.84221101.91139121.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73248.2537979.18166362.45122818.3978657.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27274.6015295.9950427.9137631.8225922.44
支付的各项税费(万元)6192.692571.1615067.9810624.066769.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10253.534522.5224020.7216071.4312998.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116969.0860368.85255879.07187145.70124348.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24896.20-627.9243545.7733956.2114773.58
收回投资收到的现金(万元)850.00850.0074386.2851557.9926024.63
取得投资收益收到的现金(万元)1625.53844.6011437.732818.80393.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.5921.44120.7292.3284.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1274.53----48788.68--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3784.652001.13131672.16103257.7953889.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1771.05835.876794.654758.953023.41
投资支付的现金(万元)----153675.51134224.6923424.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)471.34----46730.62--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2242.381042.67207525.65185714.2668226.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1542.27958.46-75853.49-82456.47-14337.21
吸收投资收到的现金(万元)----395.85395.85394.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3431.40--28722.0818722.0818722.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32065.87----18705.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35497.277807.1355066.0337823.4731057.71
偿还债务支付的现金(万元)----28410.30----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21758.6252.7543288.7921508.3121363.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18063.30----27252.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39821.918852.20107541.1548760.9441053.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4324.65-1045.07-52475.12-10937.47-9996.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1613.96-580.5178.03845.80986.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20499.85-1295.03-84704.81-58591.93-8572.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38068.3838068.38122773.19122773.19122773.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58568.2436773.3538068.3864181.26114200.38
净利润(万元)17571.43--48669.96--34664.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)596.08--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)153.55--239.68--104.68
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.60---23.01--12.20
固定资产报废损失(万元)3892.18--7741.43--3721.99
公允价值变动损失(万元)3001.70--3069.44---7103.92
财务费用(万元)5903.96---672.52---4311.32
投资损失(万元)-1154.00---10848.26---2465.97
递延所得税资产减少(万元)352.16---686.51--766.87
递延所得税负债增加(万元)487.77--667.88--648.45
存货的减少(万元)6837.57---13906.67--1498.88
经营性应收项目的减少(万元)-15024.52---5003.83---13523.49
经营性应付项目的增加(万元)-2839.61--4036.03---5220.78
其他(万元)292.09--192.32--760.47
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24896.20--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58568.24--38068.38--114200.38
减:现金的期初余额(万元)38068.38--122773.19--122773.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20499.85--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)941.39--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3401.67--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-282025-08-26
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