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银都股份(603277)现金流量表图
银都股份(603277)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51937.05275891.35203114.30125179.2050136.07
收到的税费返还(万元)3512.4113052.0910868.685815.132649.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2554.609619.958123.856191.833041.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58004.05298563.38222106.84137186.1555827.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37339.66151364.15111552.1262825.3625929.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13671.4746819.7534419.8523791.8712664.07
支付的各项税费(万元)4013.9116318.5212632.358131.723185.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8507.0920470.5416069.0912246.2019763.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63532.13234972.96174673.40106995.1561541.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5528.0863590.4247433.4330191.00-5714.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)102.122171.972133.421181.77401.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.1320.3119.4213.721.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182.258379.387119.591195.49402.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1147.4823079.2920669.5115465.136610.09
投资支付的现金(万元)11.544641.37------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5017.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1159.0236012.2626133.2720482.866610.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-976.77-27632.88-19013.68-19287.37-6207.10
吸收投资收到的现金(万元)--6539.456539.45----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--31779.5821779.5821779.5821779.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11174.944998.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5406.2064009.5246635.6732954.5326777.77
偿还债务支付的现金(万元)--22026.62------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--64219.3542398.2342235.158.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------30330.877277.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7854.82118147.6579335.5772566.027285.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2448.62-54138.13-32699.91-39611.4919492.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)386.101717.03341.701366.63427.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8567.37-16463.55-3938.46-27341.237998.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122773.19139236.75139236.75139236.75139236.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114205.82122773.19135298.29111895.52147235.02
净利润(万元)--54100.75--34663.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------377.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--271.34--140.29--
长期待摊费用摊销(万元)------230.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.57---3.09--
固定资产报废损失(万元)--6423.65------
公允价值变动损失(万元)---590.12---474.09--
财务费用(万元)--2622.43---1029.72--
投资损失(万元)---3328.47---969.22--
递延所得税资产减少(万元)--680.13--923.00--
递延所得税负债增加(万元)--1042.20--172.22--
存货的减少(万元)---11398.81---3438.54--
经营性应收项目的减少(万元)---13787.31---13536.23--
经营性应付项目的增加(万元)--18944.37--6757.22--
其他(万元)--1173.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------30191.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122773.19--111895.52--
减:现金的期初余额(万元)--139236.75--139236.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------27341.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------753.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2299.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-09-022024-04-30
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