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华数传媒(000156)现金流量表图
华数传媒(000156)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)390835.73192307.781002098.06646259.68414763.68
收到的税费返还(万元)88.24105.44--2178.911362.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12621.224459.7727386.8218355.9614793.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)403545.19196873.001029484.88666794.55430919.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)299428.26189330.65523432.26396242.41266512.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)131320.7684528.65239640.19185249.65135078.46
支付的各项税费(万元)9250.085082.9215292.0912712.8512608.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33149.0715992.5765135.6548603.5835084.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)473148.17294934.80843500.19642808.48449284.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-69602.98-98061.80185984.7023986.07-18364.62
收回投资收到的现金(万元)----7069.635166.742783.49
取得投资收益收到的现金(万元)649.3254.0020.87----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.7015.154463.28423.8657.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)357420.59--488870.89411834.07344742.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)358108.62269916.08500424.67417424.67347583.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44777.1925502.0697646.7167075.1345878.64
投资支付的现金(万元)8510.543541.55325.67325.67345.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)253977.70--610568.75480365.47429451.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)307265.43183321.11708541.13547766.27475675.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)50843.1986594.97-208116.46-130341.60-128091.94
吸收投资收到的现金(万元)0.00--10.0010.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--10.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157651.9886333.00263787.63221023.41139617.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157651.9886333.00263797.63221033.41139627.80
偿还债务支付的现金(万元)145403.1681011.98232484.45164166.7755659.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1654.87846.4536924.4836092.251098.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1519.12--11471.944289.003935.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148577.1583057.10280880.87204548.0260693.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9074.833275.90-17083.2516485.3978934.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9684.97-8190.93-39215.01-89870.14-67522.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76851.2376851.23116066.24116066.24116066.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67166.2768660.3176851.2326196.1048544.01
净利润(万元)21263.38--47559.17--25611.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6498.41--2737.52--4901.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3737.19--7552.00--1764.02
长期待摊费用摊销(万元)----79214.49--36028.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)102.87---3914.85--341.87
固定资产报废损失(万元)39526.96--1494.54----
公允价值变动损失(万元)-610.89---3378.33---1356.23
财务费用(万元)479.84---11907.31--477.27
投资损失(万元)-6427.77---1292.09---5712.98
递延所得税资产减少(万元)0.00---95.21--0.00
递延所得税负债增加(万元)0.00--105.72--0.00
存货的减少(万元)16100.26---6690.29---39122.61
经营性应收项目的减少(万元)-10942.30--10911.61--74083.87
经营性应付项目的增加(万元)-174357.80---23844.28---151832.21
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-69602.98--185984.70---18364.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67166.27--76851.23--48544.01
减:现金的期初余额(万元)76851.23--116066.24--116066.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9684.97---39215.01---67522.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1847.50--7784.36--1100.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-03-212025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-272026-03-212025-11-012025-08-30
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