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天纺标(920753)现金流量表图
天纺标(920753)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11811.385777.9525768.50--10433.53
收到的税费返还(万元)----46.85--46.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)652.19380.78811.884239900.00378.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12463.566158.7326627.2332064500.0010858.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1694.00865.193819.61--1438.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6912.973579.5312206.341604500.005976.56
支付的各项税费(万元)606.35197.601583.112009500.00620.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1150.06383.971967.341374200.001379.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10363.375026.2919576.4024886200.009415.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2100.191132.447050.837178300.001443.44
收回投资收到的现金(万元)800.00800.004010.0068044200.003010.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.853.85450.462237600.005.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----25.4728400.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)803.85803.854485.9370310200.003015.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1104.47444.421494.96128800.00951.37
投资支付的现金(万元)800.00--5210.0071505900.004110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1904.47444.426704.9671634700.005061.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1100.61359.43-2219.03-1324500.00-2045.79
吸收投资收到的现金(万元)----363.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----363.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----363.0050728600.000.00
偿还债务支付的现金(万元)----374.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2556.2549.002547.221110400.002507.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)49.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)399.51105.77581.527400.00236.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2955.77154.773502.7458786700.002743.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2955.77-154.77-3139.74-8058100.00-2743.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------6500.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1956.191337.101692.06-2210800.00-3346.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19107.8719107.8717415.8125694600.0017415.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17151.6820444.9719107.8723483800.0014069.47
净利润(万元)1349.12--3242.17--1212.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)42.67--51.50----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26.50--22.87--10.30
长期待摊费用摊销(万元)76.66--215.82--112.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.37--166.40---2.52
固定资产报废损失(万元)----3.50--0.25
公允价值变动损失(万元)-0.61---0.28---0.58
财务费用(万元)41.19--86.41--30.01
投资损失(万元)31.95---351.15--31.03
递延所得税资产减少(万元)-295.60--33.07--7.53
递延所得税负债增加(万元)320.41--73.40--131.34
存货的减少(万元)-8.95--40.73--24.13
经营性应收项目的减少(万元)25.27--81.40---1585.10
经营性应付项目的增加(万元)-434.26--724.52--229.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2100.19--7050.83--1443.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17151.68--19107.87--14069.47
减:现金的期初余额(万元)19107.87--17415.81--17415.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1956.19--1692.06---3346.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-162.02--409.53--94.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)294.74--581.27--318.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-29
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