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兴业银行(601166)现金流量表图
兴业银行(601166)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)31938900.0019246400.00--34169300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)1249800.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)21807900.0014474800.00--31388500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1537500.00832700.00220400.001307900.001112000.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78005000.0039736800.0032945700.0076655200.0050952700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2566000.001950300.001041700.003478800.002654400.00
支付的各项税费(万元)2729300.001837400.00780700.003495300.002476700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)29253300.0019701900.00--32556300.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)12184900.008030100.00--15635500.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3581400.001555800.001319000.005041300.002738300.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57714700.0047531900.0038887000.00100381000.0077458100.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20290300.00-7795100.00-5941300.00-23725800.00-26505400.00
收回投资收到的现金(万元)378002600.00241564000.0096790800.00413570200.00295931000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8264500.005798900.002928900.0011249500.008812300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29300.0028100.0016400.0084700.0013200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)386296400.00247391000.0099736100.00424904400.00304756500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)896600.00785200.0087000.00512600.00253800.00
投资支付的现金(万元)374570100.00233355200.00102358100.00422048000.00297306500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)375466700.00234140400.00102445100.00422560600.00297560300.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10829700.0013250600.00-2709000.002343800.007196200.00
吸收投资收到的现金(万元)5198500.003199100.00--2997400.002997500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)77561600.0052805400.00--125511200.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82760100.0056004500.0032068100.00128508600.0088008600.00
偿还债务支付的现金(万元)109989200.0070605100.0037822100.00103287600.0070955500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3985100.003628000.00558000.005428800.004613100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)-7000.00-7000.00---400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6146700.00347300.00--302800.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120121000.0074580400.0038461400.00109019200.0075794000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37360900.00-18575900.00-6393300.0019489400.0012214600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30700.0010300.007500.0025200.00-34300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6271600.00-13110100.00-15036100.00-1867400.00-7128900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51260300.0051260300.0051260300.0053127700.0053127700.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44988700.0038150200.0036224200.0051260300.0045998800.00
净利润(万元)--4336100.00--7749100.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3012200.00--6018900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15000.00--26800.00--
长期待摊费用摊销(万元)--27900.00--60500.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5800.00---11400.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---379100.00---322200.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---1829700.00---3620200.00--
递延所得税资产减少(万元)---205000.00---1062900.00--
递延所得税负债增加(万元)---1500.00---2900.00--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---29360700.00---28945300.00--
经营性应付项目的增加(万元)--18856600.00--494300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7795100.00---23725800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38150200.00--51260300.00--
减:现金的期初余额(万元)--51260300.00--53127700.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13110100.00---1867400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--147500.00--291900.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-03-282024-10-31
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