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东港股份(002117)现金流量表图
东港股份(002117)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50388.6821885.19129236.9779542.4646723.35
收到的税费返还(万元)----742.56152.73152.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1829.241133.194423.432835.812121.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52217.9223018.38134402.9682530.9948997.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38820.8821408.6973649.1655323.3438495.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12460.945359.7419998.8015608.479622.73
支付的各项税费(万元)4112.971536.759156.327703.755108.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4934.534658.098765.247273.226730.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60329.3332963.28111569.5285908.7859956.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8111.40-9944.9022833.44-3377.79-10958.47
收回投资收到的现金(万元)61018.3522000.00179100.0086050.0075200.00
取得投资收益收到的现金(万元)166.7646.011072.15171.70156.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)848.03847.2861.5331.1523.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62033.1422893.29180233.6886252.8675379.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2206.171183.938055.375016.523634.16
投资支付的现金(万元)52300.0028300.00178500.0082800.0069700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54506.1729483.93186555.3787816.5273334.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7526.98-6590.64-6321.68-1563.672045.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3667.202060.455122.343276.072530.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3667.202060.455122.343276.072530.50
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15711.63--10998.1410998.1410998.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3262.371063.567834.124437.142378.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18974.001063.5618832.2615435.2813376.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15306.80996.89-13709.92-12159.21-10846.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.030.000.110.120.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15891.26-15538.652801.95-17100.54-19758.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28307.0028307.0025505.0525505.0525505.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12415.7412768.3528307.008404.515746.14
净利润(万元)9858.48--14416.48--7849.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)103.71--36.86--182.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)263.30--572.90--261.48
长期待摊费用摊销(万元)287.69--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-824.51--96.80--187.10
固定资产报废损失(万元)0.30--4654.33--1723.32
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7.74--107.84---3.02
投资损失(万元)-166.76---1072.15---156.59
递延所得税资产减少(万元)19.84--45.55--4.07
递延所得税负债增加(万元)-4.78---182.02----
存货的减少(万元)710.32---730.75--5481.09
经营性应收项目的减少(万元)-11145.94--3139.91---18323.77
经营性应付项目的增加(万元)-10747.79---692.82---9807.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8111.40--22833.44---10958.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12415.74--28307.00--5746.14
减:现金的期初余额(万元)28307.00--25505.05--25505.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15891.26--2801.95---19758.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)717.88---147.78--878.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)579.41--1543.41--545.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-03-302025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-272026-03-302025-10-262025-08-27
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