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雷神科技(872190)现金流量表图
雷神科技(872190)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)645848.6993121.12288226.80201069.71139302.54
收到的税费返还(万元)2654.65--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5811.17110.86732.86788.29534.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)654314.5093231.99288959.66201858.00139836.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)469512.7063868.46291454.78202202.75120582.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102614.852231.579306.477100.835188.76
支付的各项税费(万元)23184.0373.491752.67462.34366.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20533.402207.418336.087538.284480.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)615844.9868380.93310850.00217304.21130618.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.5324851.06-21890.35-15446.219218.78
收回投资收到的现金(万元)190045.40--10600.0012100.0012100.00
取得投资收益收到的现金(万元)280.31--27.5940.7127.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)510.22--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190835.92--10627.5912140.7112127.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55940.019.6351.1539.8535.03
投资支付的现金(万元)192280.00--7600.00--9100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)------9100.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257359.509.637651.159139.859135.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66523.58-9.632976.453000.862992.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)287082.98--51711.4916895.292122.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)287082.98--51711.4916895.292122.46
偿还债务支付的现金(万元)257103.848964.0719192.4114243.4213264.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13296.92208.161522.281364.451275.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--531.38309.55272.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)298359.319172.2421246.0715917.4214812.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11276.34-9172.2430465.42977.86-12690.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)371.66-1346.96-1882.95-1296.91-944.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.7314322.249668.57-12764.39-1422.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)336787.3446740.7837072.2137072.2137072.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)297828.6161063.0146740.7824307.8135649.25
净利润(万元)6449.66--2159.78--839.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--460.84--377.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7501.56--135.86--67.93
长期待摊费用摊销(万元)695.94--93.56--50.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-406.48--------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)11732.07--419.00--223.54
投资损失(万元)445.14---12.93---12.93
递延所得税资产减少(万元)-3074.02---966.75---109.70
递延所得税负债增加(万元)-630.40--------
存货的减少(万元)-40697.32--1048.22---9210.86
经营性应收项目的减少(万元)-34576.29---45377.99---886.17
经营性应付项目的增加(万元)25898.58--15757.29--16642.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53---21890.35--9218.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)297828.61--46740.78--35649.25
减:现金的期初余额(万元)336787.34--37072.21--37072.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--9668.57---1422.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1932.82----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-11-042024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-11-042024-08-19
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