中财网 中财网股票行情
鹏鼎控股(002938)现金流量表图
鹏鼎控股(002938)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)993116.343628935.042292942.501537060.05908989.89
收到的税费返还(万元)58551.67116431.7093089.7255088.5028586.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13813.4068779.8349083.1538299.4122753.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1065481.413814146.572435115.371630447.97960329.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)633685.172348252.861636074.221030323.30591326.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)128039.57506243.90356271.50227949.00112761.13
支付的各项税费(万元)28551.4574659.7652116.8947985.1830226.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24734.90176747.6898837.3845189.9126947.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)815011.093105904.202143299.991351447.39761262.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)250470.31708242.37291815.38279000.58199067.82
收回投资收到的现金(万元)0.0059034.93118.83118.83118.83
取得投资收益收到的现金(万元)470.761766.94914.15863.45107.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)300.997907.411184.79888.68101.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)771.7468709.272217.761870.961003.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)122788.80284403.64199548.70133382.8448065.48
投资支付的现金(万元)13980.8872937.917117.584127.5838210.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8.17------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136769.68357349.71206674.45137510.4286286.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-135997.94-288640.44-204456.69-135639.46-85282.55
吸收投资收到的现金(万元)--2764.722764.72----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2764.722764.72----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)576242.691900408.201351924.26788274.99338684.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16761.72------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)576242.691919934.651371450.71788274.99338684.69
偿还债务支付的现金(万元)546275.371970039.011391135.86861012.07399604.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2711.57127721.94124447.59122967.563241.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4913.96--3708.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)549347.212102674.921519835.36987688.51403222.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26895.47-182740.27-148384.66-199413.51-64537.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)735.6513631.76-9090.624512.93874.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)142103.50250493.42-70116.58-51539.4750121.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1339397.631088904.211088904.211088904.211088904.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1481501.131339397.631018787.621037364.741139026.14
净利润(万元)--361904.77--78414.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7972.73--11584.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11015.42--5686.62--
长期待摊费用摊销(万元)--53.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---650.40---353.75--
固定资产报废损失(万元)------144507.96--
公允价值变动损失(万元)--3927.72--4224.20--
财务费用(万元)---2486.89---6572.11--
投资损失(万元)---963.10---703.79--
递延所得税资产减少(万元)--2632.87--362.36--
递延所得税负债增加(万元)---2578.85---3775.55--
存货的减少(万元)---38094.73---68654.36--
经营性应收项目的减少(万元)--20061.20--192223.24--
经营性应付项目的增加(万元)--42320.88---78261.24--
其他(万元)-------381.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--708242.37--279000.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1339397.63--1037364.74--
减:现金的期初余额(万元)--1088904.21--1088904.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--250493.42---51539.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1687.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-102024-10-312024-08-132024-04-25
更新时间2025-04-302025-04-112024-10-312024-08-132024-04-25
↑返回页顶↑

转至鹏鼎控股（002938）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。