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鹏鼎控股(002938)现金流量表图
鹏鼎控股(002938)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1883818.611031292.143946097.742673084.041839962.58
收到的税费返还(万元)124195.8070834.42194861.77148825.01100580.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24633.9612993.5363277.1145035.6328948.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2032648.371115120.094204236.622866944.681969491.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1248916.23609203.992638103.411876227.871114875.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)304808.51150585.94568666.46396014.08263630.46
支付的各项税费(万元)34375.4220335.4382208.5956344.1074163.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126202.7525334.30186679.43112503.2189128.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1714302.91805459.673475657.902441089.261541797.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)318345.45309660.42728578.73425855.42427693.35
收回投资收到的现金(万元)30203.18--15800.578016.288016.28
取得投资收益收到的现金(万元)1653.04--1936.351899.131156.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)735.34191.425640.435725.785233.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32591.56191.4223377.3415641.1814406.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)640155.38282219.29662631.64497216.70300849.72
投资支付的现金(万元)2093.301242.3043554.9720163.2616259.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----22923.390.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----8726.79----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)642248.67283461.60737836.79517379.96317109.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-609657.12-283270.18-714459.45-501738.78-302703.21
吸收投资收到的现金(万元)10402.74--19655.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10402.74--19655.91----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1870566.36835554.002319102.421750533.321109858.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1880969.11835554.002338758.331750533.321109858.72
偿还债务支付的现金(万元)1439504.37667469.092236282.001599271.641026143.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)239432.193528.98244268.10240388.90237397.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2311.28313.862874.852132.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1681247.84671311.932483424.961841793.381265315.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)199721.27164242.07-144666.63-91260.06-155456.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29477.07-6792.03-22292.24-1980.83-3319.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-121067.47183840.29-152839.60-169124.25-33786.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1186558.031186558.031339397.631339397.631339397.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1065490.561370398.321186558.031170273.381305611.09
净利润(万元)126172.16--371330.49--122618.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)18076.71--5034.40----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6221.32--11320.81--5539.25
长期待摊费用摊销(万元)----69.55----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)304.08---1434.87---906.18
固定资产报废损失(万元)167167.88------158401.00
公允价值变动损失(万元)-38648.99---7805.09---2833.53
财务费用(万元)37608.25--34934.15--9063.11
投资损失(万元)-3302.38---1452.50---826.76
递延所得税资产减少(万元)-1768.14--577.59---2951.14
递延所得税负债增加(万元)9547.21--4796.44--3129.40
存货的减少(万元)-156848.64---42808.62---23025.09
经营性应收项目的减少(万元)115968.14---62301.87--191917.25
经营性应付项目的增加(万元)35446.70--82296.29---45768.91
其他(万元)1589.19------2891.71
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)318345.45--728578.73----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)2500.06--------
现金的期末余额(万元)1065490.56--1186558.03--1305611.09
减:现金的期初余额(万元)1186558.03--1339397.63--1339397.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-121067.47---152839.60----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)696.99--1828.05----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-112026-04-292026-04-012025-11-012025-08-13
更新时间2026-08-112026-04-302026-04-012025-11-012025-08-13
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