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鹏鼎控股(002938)现金流量表图
鹏鼎控股(002938)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2673084.041839962.58993116.343628935.042292942.50
收到的税费返还(万元)148825.01100580.4558551.67116431.7093089.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45035.6328948.2513813.4068779.8349083.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2866944.681969491.281065481.413814146.572435115.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1876227.871114875.15633685.172348252.861636074.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)396014.08263630.46128039.57506243.90356271.50
支付的各项税费(万元)56344.1074163.8128551.4574659.7652116.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)112503.2189128.5224734.90176747.6898837.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2441089.261541797.93815011.093105904.202143299.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)425855.42427693.35250470.31708242.37291815.38
收回投资收到的现金(万元)8016.288016.280.0059034.93118.83
取得投资收益收到的现金(万元)1899.131156.07470.761766.94914.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5725.785233.86300.997907.411184.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15641.1814406.20771.7468709.272217.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)497216.70300849.72122788.80284403.64199548.70
投资支付的现金(万元)20163.2616259.6913980.8872937.917117.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----8.17--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)517379.96317109.41136769.68357349.71206674.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-501738.78-302703.21-135997.94-288640.44-204456.69
吸收投资收到的现金(万元)------2764.722764.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2764.722764.72
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1750533.321109858.72576242.691900408.201351924.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------16761.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1750533.321109858.72576242.691919934.651371450.71
偿还债务支付的现金(万元)1599271.641026143.53546275.371970039.011391135.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)240388.90237397.142711.57127721.94124447.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2132.83----4913.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1841793.381265315.65549347.212102674.921519835.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91260.06-155456.9326895.47-182740.27-148384.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1980.83-3319.76735.6513631.76-9090.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-169124.25-33786.54142103.50250493.42-70116.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1339397.631339397.631339397.631088904.211088904.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1170273.381305611.091481501.131339397.631018787.62
净利润(万元)--122618.18--361904.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7972.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5539.25--11015.42--
长期待摊费用摊销(万元)------53.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---906.18---650.40--
固定资产报废损失(万元)--158401.00------
公允价值变动损失(万元)---2833.53--3927.72--
财务费用(万元)--9063.11---2486.89--
投资损失(万元)---826.76---963.10--
递延所得税资产减少(万元)---2951.14--2632.87--
递延所得税负债增加(万元)--3129.40---2578.85--
存货的减少(万元)---23025.09---38094.73--
经营性应收项目的减少(万元)--191917.25--20061.20--
经营性应付项目的增加(万元)---45768.91--42320.88--
其他(万元)--2891.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------708242.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1305611.09--1339397.63--
减:现金的期初余额(万元)--1339397.63--1088904.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------250493.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1687.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-132025-04-292025-04-102024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-132025-04-302025-04-112024-10-31
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