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实益达(002137)现金流量表图
实益达(002137)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45719.5929305.5015005.8456351.8344627.85
收到的税费返还(万元)7028.375750.284013.274368.003304.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15665.1212475.625693.8737530.46517.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68413.0847531.4024712.9898250.2848449.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30498.0020383.6911213.0437790.8626684.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11829.688158.863434.3213810.8610192.17
支付的各项税费(万元)1575.951057.47327.281259.971011.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23434.0021764.6813831.7037032.184371.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67337.6251364.7028806.3389893.8742260.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1075.46-3833.31-4093.358356.416189.60
收回投资收到的现金(万元)57845.8141407.7922107.91121995.9697261.66
取得投资收益收到的现金(万元)695.35675.12617.451502.101421.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.0225.9925.3927.3825.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58569.1842108.8922750.75123535.4598722.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1862.991558.751097.613501.253218.08
投资支付的现金(万元)61908.9742216.9721419.97123915.26103341.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63771.9643775.7222517.58127416.51106559.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5202.77-1666.82233.17-3881.07-7837.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00190.00190.00540.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--873.3815.781563.69--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300.001063.38205.782103.692135.68
偿还债务支付的现金(万元)290.00255.71221.43690.91460.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179.66175.84171.99209.78160.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--167.73167.73145.86145.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)420.75132.1165.81281.214700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)890.41563.67459.231181.91833.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-590.41499.71-253.45921.781302.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.6414.91-26.23260.05188.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4702.08-4985.52-4139.865657.17-156.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8678.388678.388678.383021.213021.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3976.303692.864538.528678.382864.77
净利润(万元)--2347.09---1079.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--418.57--1100.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--51.32--99.53--
长期待摊费用摊销(万元)--232.65--452.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.87--47.64--
固定资产报废损失(万元)--5.61--6.05--
公允价值变动损失(万元)--1238.30--5027.49--
财务费用(万元)---29.65---351.60--
投资损失(万元)---883.93---1686.44--
递延所得税资产减少(万元)---69.42---88.08--
递延所得税负债增加(万元)--20.25---7.38--
存货的减少(万元)---3291.90---1954.16--
经营性应收项目的减少(万元)--1929.39---6125.67--
经营性应付项目的增加(万元)---7029.81--10560.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3833.31--8356.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3692.86--8678.38--
减:现金的期初余额(万元)--8678.38--3021.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4985.52--5657.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--130.04--275.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-212025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-212025-04-222025-04-222024-10-30
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