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顺络电子(002138)现金流量表图
顺络电子(002138)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)317035.28139083.47642739.69477388.40311545.12
收到的税费返还(万元)3440.652907.2210110.968636.085330.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6782.492429.9716779.8114521.076321.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)327258.42144420.67669630.45500545.55323197.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141543.3569770.77291886.72209907.71134072.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81770.7746793.59140369.05105604.1675545.33
支付的各项税费(万元)25066.0311499.4943188.6832995.7521751.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16238.647117.6724286.0219189.9612103.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264618.80135181.51499730.47367697.58243473.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62639.629239.16169899.98132847.9779724.56
收回投资收到的现金(万元)2453.822453.82------
取得投资收益收到的现金(万元)----2666.932352.302352.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.61--74.4945.5322.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2459.432453.822741.422397.842375.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42812.4024168.2372897.0157688.1335528.26
投资支付的现金(万元)17800.0014500.002100.002100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60612.4038668.2374997.0159788.1335528.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58152.97-36214.42-72255.59-57390.29-33153.04
吸收投资收到的现金(万元)590.00--2766.241243.791243.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)590.00--2766.24--1243.79
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)285497.44138700.04292694.15234934.99121367.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----13806.0013806.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)286087.44138700.04309266.38249985.47122611.75
偿还债务支付的现金(万元)194127.9847564.71307433.16235493.4362704.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70641.4465934.4062707.3159689.9257474.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2600.19--5428.31--4425.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16805.29310.7831080.7727921.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)281574.71113809.89401221.24323105.21130881.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4512.7324890.15-91954.86-73119.74-8269.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-383.18-200.29384.21461.74392.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8616.20-2285.396073.752799.6738693.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34997.2334997.2328923.4828923.4828923.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43613.4332711.8434997.2331723.1567617.25
净利润(万元)49565.63--114076.30--55897.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1659.65--3785.68----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1257.62--2662.34--1228.00
长期待摊费用摊销(万元)----3117.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.84--144.21---12.75
固定资产报废损失(万元)30442.09--708.84--28188.69
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)4199.58--8522.41--5011.92
投资损失(万元)-413.79---1157.12---261.48
递延所得税资产减少(万元)-99.31--10693.26--277.38
递延所得税负债增加(万元)-454.54---11434.23--299.95
存货的减少(万元)-17131.90---36239.30---13937.68
经营性应收项目的减少(万元)-29947.10---22956.45---9786.68
经营性应付项目的增加(万元)11862.50--33699.56--10284.72
其他(万元)6954.41--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)62639.62--169899.98----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43613.43--34997.23--67617.25
减:现金的期初余额(万元)34997.23--28923.48--28923.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8616.20--6073.75----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2293.86--452.42----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)415.14--836.62----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-302026-04-292026-02-272025-10-272025-07-31
更新时间2026-07-302026-04-302026-03-032025-10-282025-07-31
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