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捷昌驱动(603583)现金流量表图
捷昌驱动(603583)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)328596.15215070.63106104.15359682.69251964.64
收到的税费返还(万元)19755.2015075.578445.0913004.8212868.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6903.674717.183709.7511285.438477.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)355255.01234863.38118258.98383972.93273311.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)207775.01129095.2071257.21211378.58151641.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63649.5744128.7523133.9281680.6154044.60
支付的各项税费(万元)21086.8613570.526861.0017736.9415417.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17058.4512551.755843.3622287.9915328.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)309569.89199346.21107095.50333084.11236431.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45685.1235517.1711163.4850888.8236879.47
收回投资收到的现金(万元)----15999.90117921.70--
取得投资收益收到的现金(万元)318.23254.22122.858332.708092.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)589.3216.30--1450.64722.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61599.9940999.99------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62507.5541270.5118122.75127705.0489378.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30077.7615416.5610379.3354883.9244099.93
投资支付的现金(万元)90940.8053840.508510.5061232.9312545.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121018.5669257.0633889.83116116.8557644.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58511.01-27986.56-15767.0811588.1931733.93
吸收投资收到的现金(万元)6586.64--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87361.5573171.1529540.5189724.8789373.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8510.9810745.41------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102459.1683916.5733919.3489724.87105607.75
偿还债务支付的现金(万元)69762.8074205.0138869.82155383.39128165.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13271.2112645.71444.849389.079216.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15403.737424.20------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98437.7494274.9341291.93167747.94158594.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4021.43-10358.36-7372.58-78023.07-52987.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-191.43889.201374.96-1746.86-178.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8995.90-1938.55-10601.22-17292.9215448.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)189367.79189367.79189367.79206660.70206660.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)180371.89187429.24178766.56189367.79222108.76
净利润(万元)--27116.38--28133.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---183.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3491.62--3965.29--
长期待摊费用摊销(万元)--344.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.58--651.80--
固定资产报废损失(万元)---216.83--17225.39--
公允价值变动损失(万元)---35.16---23.85--
财务费用(万元)--1456.06--2066.06--
投资损失(万元)---615.84---2015.70--
递延所得税资产减少(万元)---2710.94---2254.99--
递延所得税负债增加(万元)---329.89---803.13--
存货的减少(万元)---1503.88---15952.67--
经营性应收项目的减少(万元)--2367.58---20522.86--
经营性应付项目的增加(万元)---4382.12--23165.43--
其他(万元)------224.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35517.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187429.24--189367.79--
减:现金的期初余额(万元)--189367.79--206660.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1938.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--203.61------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--930.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-282025-04-282024-10-29
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