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科瑞技术(002957)现金流量表图
科瑞技术(002957)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142048.8075292.68239033.84166708.90106939.88
收到的税费返还(万元)2398.651236.325138.704631.492599.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3032.182402.505250.683714.001764.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147479.6478931.50249423.22175054.39111304.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66287.6628721.04142289.0497815.3462884.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30484.1712319.5654929.6943371.9530879.93
支付的各项税费(万元)4601.702069.4510882.037868.096504.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8991.466825.9612459.1110376.657007.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110365.0049936.02220559.87159432.03107276.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37114.6428995.4928863.3515622.374027.69
收回投资收到的现金(万元)94258.8536812.6640936.29114334.3477066.13
取得投资收益收到的现金(万元)142.1088.50730.74514.77403.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.929.22174.0462.745.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)258.35----240.73--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94696.2137168.7242102.80115152.5877715.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2026.86569.4217543.304979.964301.93
投资支付的现金(万元)121070.5385683.9557537.32133134.5384239.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2520.00----2520.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125617.3986253.3775080.62140634.4991061.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30921.18-49084.65-32977.82-25481.91-13346.08
吸收投资收到的现金(万元)10578.3010578.30------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0010578.30------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30600.0010500.0055592.0441100.0035600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30.26----40.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41208.5621108.0256112.0441140.8535633.39
偿还债务支付的现金(万元)39100.0014425.8159089.1248314.1233489.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10600.581099.8013996.5410817.169936.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2000.000.006018.212000.002000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)818.57----4411.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50519.1615957.7479375.5763542.7546264.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9310.595150.28-23263.53-22401.90-10631.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)257.44114.19342.63-769.10-768.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2859.69-14824.69-27035.37-33030.54-20718.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42190.8942190.8969226.2669226.2669226.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39331.2027366.2042190.8936195.7248508.19
净利润(万元)14178.83--18285.13--11727.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)90.67--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)155.87--620.97--292.98
长期待摊费用摊销(万元)638.65--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.05--23.87---15.82
固定资产报废损失(万元)21.27--5913.14--2079.59
公允价值变动损失(万元)48.62--313.55--490.84
财务费用(万元)359.58--1525.37--903.01
投资损失(万元)-640.47---1176.94---46.06
递延所得税资产减少(万元)378.61---892.58--292.59
递延所得税负债增加(万元)-27.53---35.49---27.53
存货的减少(万元)268307.91--3798.42---1228.48
经营性应收项目的减少(万元)2174.23--19750.74--26143.46
经营性应付项目的增加(万元)-251030.10---36132.06---39696.48
其他(万元)-----379.56---288.71
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37114.64--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39331.20--42190.89--48508.19
减:现金的期初余额(万元)42190.89--69226.26--69226.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2859.69--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1044.09--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
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