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赛伍技术(603212)现金流量表图
赛伍技术(603212)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111200.8855802.54279887.53243190.73163975.73
收到的税费返还(万元)2754.252587.836630.185929.453841.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4430.20222.449158.426855.826323.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118385.3358612.82295676.13255976.00174140.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96113.3951743.03221483.99203182.77151860.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9592.524508.6617677.1411856.618998.59
支付的各项税费(万元)1245.332804.733193.282315.512091.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3965.95484.5516818.054687.822366.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110917.1959540.97259172.48222042.71165317.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7468.14-928.1636503.6533933.298823.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)86.2170.41------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)976.260.381088.13----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34000.00------2000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35062.4613070.7911702.132000.002000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5782.163712.5015906.1612867.5111946.76
投资支付的现金(万元)----3520.00520.0020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36079.61------3000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41861.7721212.5033277.9520001.5114966.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6799.31-8141.71-21575.82-18001.51-12966.76
吸收投资收到的现金(万元)----1114.871060.24506.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1114.871060.24506.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68526.6431717.7493464.3946640.0840180.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68526.6431717.7494579.2547700.3240686.71
偿还债务支付的现金(万元)59280.4431460.00118495.6180186.1142449.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1345.161494.286449.596228.735393.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)484.73------4356.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61110.3332954.28129651.9490771.7152199.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7416.31-1236.54-35072.69-43071.38-11513.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-118.5632.07479.03-456.9617.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7966.58-10274.34-19665.83-27596.57-15638.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52442.3552442.3572108.1872108.1872108.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60408.9342168.0152442.3544511.6256469.80
净利润(万元)-7326.95---28795.56---1631.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1312.21------2072.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)189.91--340.36--179.87
长期待摊费用摊销(万元)70.49------51.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-173.83--34.96----
固定资产报废损失(万元)23.07--10689.37--24.52
公允价值变动损失(万元)-71.05--9.71--66.44
财务费用(万元)1206.68--2879.08--2259.27
投资损失(万元)195.74---21.61----
递延所得税资产减少(万元)-2067.77---3577.01---3260.55
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)6199.21--18475.95---8800.34
经营性应收项目的减少(万元)2477.80--8288.68---185.46
经营性应付项目的增加(万元)-1398.46--8061.75--9753.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7468.14------8823.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60408.93--52442.35--56469.80
减:现金的期初余额(万元)52442.35--72108.18--72108.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7966.58-------15638.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)986.79------3104.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-312024-09-02
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