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海星股份(603115)现金流量表图
海星股份(603115)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81748.7435953.56147822.83105776.0973892.84
收到的税费返还(万元)8.878.87869.10770.36620.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1248.94891.361960.571384.34913.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83006.5536853.79150652.50107930.8075427.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58545.5727712.62116513.4976316.4152419.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9348.875914.6414395.1811060.547538.33
支付的各项税费(万元)3879.681756.245351.373988.152773.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4858.562453.158262.026944.424516.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76632.6837836.65144522.0598309.5267248.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6373.87-982.866130.459621.288178.44
收回投资收到的现金(万元)48789.00--59444.5158500.0046000.00
取得投资收益收到的现金(万元)81.91-17.90903.32421.55406.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----708.378.748.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5063.8225369.85--9716.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59560.495045.9286426.0467117.7556131.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10045.775467.2615707.8711189.566574.35
投资支付的现金(万元)52995.632578.6037444.5137415.9836698.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5383.1317683.46--13794.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74486.8413428.9970835.8470888.5757067.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14926.36-8383.0715590.20-3770.81-936.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24102.002500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24102.002500.00------
偿还债务支付的现金(万元)0.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14388.36--11960.0011960.0011960.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14388.36--11960.0011960.0011960.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9713.642500.00-11960.00-11960.00-11960.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)205.7851.97220.04-65.24154.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1366.93-6813.969980.69-6174.78-4562.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44195.5344195.5334214.8434214.8434214.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45562.4637381.5744195.5328040.0629652.09
净利润(万元)6630.95--16090.47--5081.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----191.91--265.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)114.83--203.38--99.28
长期待摊费用摊销(万元)----500.21--249.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----7.57--51.57
固定资产报废损失(万元)4810.04--86.39--0.07
公允价值变动损失(万元)-80.34-------124.43
财务费用(万元)-843.54---689.97---184.70
投资损失(万元)-52.52---770.43---307.43
递延所得税资产减少(万元)45.10---290.55---172.42
递延所得税负债增加(万元)-71.12--238.18--143.18
存货的减少(万元)-3255.10---8579.02---3180.24
经营性应收项目的减少(万元)-6670.56---22549.67---3288.91
经营性应付项目的增加(万元)4753.51--12470.29--5257.18
其他(万元)337.58--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----6130.45--8178.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45562.46--44195.53--29652.09
减:现金的期初余额(万元)44195.53--34214.84--34214.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----9980.69---4562.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----258.28----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-172025-04-172024-10-232024-08-23
更新时间2025-08-302025-04-212025-04-212024-10-232024-08-26
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