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泉峰汽车(603982)现金流量表图
泉峰汽车(603982)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135444.3466917.87303604.83212231.01139101.27
收到的税费返还(万元)1061.41623.391213.531092.06720.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7369.174977.015668.5811843.928839.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143874.9272518.26310486.93225166.98148661.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102029.3458644.40231204.69138571.5398985.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29543.6715961.4259831.0942266.7229283.49
支付的各项税费(万元)1719.31896.165177.254163.631802.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15502.659165.058644.6724498.3316627.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148794.9684667.03304857.70209500.21146698.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4920.05-12148.765629.2215666.781962.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.83--685.40366.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17.0017.00--24.0024.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18.8317.00685.40390.4024.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14847.6911442.1518699.2020247.1315250.55
投资支付的现金(万元)300.00--354.49----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9.88------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15147.6911452.0319053.6920247.1315250.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15128.85-11435.03-18368.30-19856.73-15226.55
吸收投资收到的现金(万元)----19515.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135912.4562994.08246890.78214130.45129376.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135912.4562994.08266406.14214130.45129376.88
偿还债务支付的现金(万元)112664.4451100.17239684.52182149.1878404.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5679.512865.3212087.219414.516264.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)339.73339.73581.29385.64283.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118683.6854305.23252353.02191949.3384952.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17228.778688.8514053.1222181.1244424.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-327.79-148.43168.32287.40392.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3147.92-15043.371482.3718278.5731552.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52269.6352269.6350787.2650787.2650787.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49121.7137226.2652269.6369065.8382339.95
净利润(万元)-18475.08---32674.68---16708.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)430.02--1290.57--222.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)374.47--746.07--371.62
长期待摊费用摊销(万元)-249.78--80.67--41.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.35---89.96--5.22
固定资产报废损失(万元)18169.48--------
公允价值变动损失(万元)-604.91--393.22--218.11
财务费用(万元)5151.84--13532.30--6147.52
投资损失(万元)-84.30--104.49----
递延所得税资产减少(万元)-1947.70-------1057.82
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3058.95---4529.10--3121.86
经营性应收项目的减少(万元)6064.92---12374.74--3398.38
经营性应付项目的增加(万元)-11401.55--5029.79---11656.27
其他(万元)480.89--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4920.05--5629.22--1962.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49121.71--52269.63--82339.95
减:现金的期初余额(万元)52269.63--50787.26--50787.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3147.92--1482.37--31552.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-54.27--58.62---139.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)279.24--555.71--273.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-11-012025-08-30
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