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神马电力(603530)现金流量表图
神马电力(603530)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69303.9832735.59121791.3584102.7754732.04
收到的税费返还(万元)5350.342828.359218.817337.294800.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2986.102290.573373.072381.081097.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77640.4237854.51134383.2393821.1460629.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13286.197129.9855597.9741818.0533810.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19726.4210203.6037304.3828414.8319127.99
支付的各项税费(万元)11811.795057.5914269.739633.345629.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7560.854569.7515489.0611120.217119.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52385.2526960.92122661.1390986.4265687.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25255.1710893.6011722.102834.72-5057.97
收回投资收到的现金(万元)31176.2415688.45128083.25112980.0094880.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.9911.07185.84157.98128.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.100.47583.50401.62373.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31211.3215699.99128852.59113539.6095381.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6837.813143.8523857.5920529.9213227.88
投资支付的现金(万元)33705.1415180.48127124.22108680.0090080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40542.9518324.34150981.81129209.92103307.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9331.63-2624.34-22129.22-15670.32-7926.07
吸收投资收到的现金(万元)----241.32241.32241.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31605.002005.0060110.0060110.0026210.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31605.002005.0069681.0860351.3226451.32
偿还债务支付的现金(万元)20805.008100.0023878.008910.005.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14849.1891.8920277.7520185.3120092.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7203.2783.64--33507.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42857.458275.5377663.6962603.2520408.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11252.45-6270.53-7982.61-2251.936042.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-510.04-396.43119.12-34.63103.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4161.051602.30-18270.62-15122.17-6838.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19989.1319989.1338259.7538259.7538259.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24150.1921591.4319989.1323137.5931421.63
净利润(万元)21479.34--43167.73--16028.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)93.86--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)230.42--446.04--213.75
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.53---241.67--92.82
固定资产报废损失(万元)4805.26--8363.15--4010.16
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)799.08--310.15--273.62
投资损失(万元)-110.86---185.84---128.04
递延所得税资产减少(万元)-437.90---754.03---158.58
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-815.99---8142.26---13580.14
经营性应收项目的减少(万元)-28716.15---37735.76---15938.45
经营性应付项目的增加(万元)24461.25--779.46--2681.70
其他(万元)3093.73--1290.82--885.98
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25255.17--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24150.19--19989.13--31421.63
减:现金的期初余额(万元)19989.13--38259.75--38259.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4161.05--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-15.34--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)251.40--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-122026-04-272026-04-172025-10-202025-08-13
更新时间2026-08-122026-04-282026-04-172025-10-212025-08-13
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