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小熊电器(002959)现金流量表图
小熊电器(002959)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)393689.65279083.64151511.29513033.37351595.24
收到的税费返还(万元)3322.412182.67881.151231.66745.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4705.133887.641552.735663.483374.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)401717.19285153.95153945.17519928.51355716.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)240679.76166989.2165639.37308822.58235624.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58457.5739936.3521689.3068308.5246530.98
支付的各项税费(万元)25263.4821422.4715244.2827689.5321797.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64096.3142596.5321451.3192183.5868246.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)388497.11270944.55124024.26497004.21372199.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13220.0714209.3929920.9122924.30-16483.36
收回投资收到的现金(万元)1040.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)2345.371714.40904.914759.003077.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.4812.4812.4745.4636.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)133730.27104886.91------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137134.13106613.8051370.96222925.50151941.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10008.257452.095775.8624199.5020398.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)99435.9974460.47------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109444.2481912.5640920.88220467.71134542.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27689.9024701.2410450.082457.8017398.59
吸收投资收到的现金(万元)936.32----736.81--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------310.20310.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10963.135812.39------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11899.455812.392383.8226696.3517895.77
偿还债务支付的现金(万元)14891.984891.984891.989374.643245.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16550.6016046.528.5219291.5419235.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--547.77------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6014.713360.30------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37457.2824298.796826.8744118.3027271.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25557.83-18486.40-4443.06-17421.95-9375.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.4141.307.83568.7028.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15274.7320465.5335935.758528.85-8431.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132288.96132288.96132288.96123760.11123760.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147563.69152754.49168224.71132288.96115328.73
净利润(万元)--21772.50--30610.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2370.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1266.17--2312.02--
长期待摊费用摊销(万元)--1431.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.05--76.14--
固定资产报废损失(万元)--26.53--12953.73--
公允价值变动损失(万元)---635.90--448.42--
财务费用(万元)--1602.86--2393.75--
投资损失(万元)---473.63---3374.15--
递延所得税资产减少(万元)--2354.43---5377.76--
递延所得税负债增加(万元)--1.99--708.97--
存货的减少(万元)--18465.44---18615.09--
经营性应收项目的减少(万元)--14778.09---19334.13--
经营性应付项目的增加(万元)---56777.51--15823.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14209.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152754.49--132288.96--
减:现金的期初余额(万元)--132288.96--123760.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20465.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---281.24------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--71.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-04-092024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-302025-04-092024-10-31
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