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通达电气(603390)现金流量表图
通达电气(603390)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8848.5847493.3627475.9619869.747258.54
收到的税费返还(万元)420.571397.03233.70195.155.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)926.437129.907461.733948.532221.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10195.5856020.3035171.3924013.429485.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5945.4124100.1213958.789609.705326.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5543.5614827.0110404.357365.514449.19
支付的各项税费(万元)1104.383930.292214.371514.54760.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1281.814761.915204.433385.201981.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13875.1547619.3331781.9321874.9512518.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3679.578400.973389.462138.46-3033.26
收回投资收到的现金(万元)--1500.041500.041500.041500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--5.103.633.633.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--14.9413.608.605.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--1520.081517.271512.271509.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)630.273623.872304.761852.351045.45
投资支付的现金(万元)--3855.002930.002850.002650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)630.277478.875234.764702.353695.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-630.27-5958.79-3717.49-3190.08-2185.88
吸收投资收到的现金(万元)--31.0031.0016.0016.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--31.0031.0016.0016.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--10.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--41.0031.0016.0016.00
偿还债务支付的现金(万元)--1990.001990.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.052848.972860.151798.5515.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1.854856.234854.951802.1517.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1.85-4815.23-4823.95-1786.15-1.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.039.530.101.580.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4311.66-2363.53-5151.88-2836.18-5220.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36905.3839268.9039268.9039268.9039268.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32593.7236905.3834117.0236432.7234048.72
净利润(万元)--2427.77--1354.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------29.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.07--86.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.60--13.46--
固定资产报废损失(万元)--6529.92--3290.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--26.61--29.43--
投资损失(万元)--503.57--191.22--
递延所得税资产减少(万元)--271.97--160.46--
递延所得税负债增加(万元)---120.14---25.50--
存货的减少(万元)---5631.22---1619.04--
经营性应收项目的减少(万元)---2395.31--2651.50--
经营性应付项目的增加(万元)--5867.65---3442.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2138.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36905.38--36432.72--
减:现金的期初余额(万元)--39268.90--39268.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2836.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------617.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------34.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-27
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