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科安达(002972)现金流量表图
科安达(002972)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22534.8510410.5442774.2228475.0121945.01
收到的税费返还(万元)585.08273.951329.611223.981126.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)920.27177.001680.01980.821405.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24040.2010861.5045783.8430679.8024476.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6939.553076.0310668.138427.175025.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3961.422384.176569.575000.243516.71
支付的各项税费(万元)4133.501032.085488.034235.343268.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2498.481244.825075.444770.534145.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17532.957737.1127801.1722433.2915956.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6507.253124.3917982.668246.518520.20
收回投资收到的现金(万元)62000.2118600.0064700.0076200.0056500.00
取得投资收益收到的现金(万元)4996.44639.19230.861461.941397.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66996.6619239.1971930.8677661.9457897.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)584.2758.411745.06668.04342.84
投资支付的现金(万元)74865.4029286.9362400.0079900.2058000.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----17066.9273.6073.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75449.6729345.3481211.9780641.8458416.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8453.02-10106.14-9281.11-2979.90-518.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.001000.005992.796000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.001000.005992.796000.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.002000.001000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3674.46--11077.5111028.917352.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)341.08--1513.28450.22341.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9015.542169.5613590.7911479.137693.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5015.54-1169.56-7598.00-5479.13-3693.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)629.39197.27-224.10-62.50-127.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6331.91-7954.05879.46-275.024179.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32686.6332686.6331807.1731807.1731807.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26354.7224732.5832686.6331532.1535986.67
净利润(万元)5169.57--8792.18--5611.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)344.88--442.38---420.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3.52--9.30--55.57
长期待摊费用摊销(万元)40.85--81.69--40.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.19--------
固定资产报废损失(万元)----0.44--0.27
公允价值变动损失(万元)-54.41---14.97---17.66
财务费用(万元)22.66--59.93--29.98
投资损失(万元)-287.29---742.75---424.41
递延所得税资产减少(万元)52.44---1087.97---120.22
递延所得税负债增加(万元)-43.72---26.84---61.25
存货的减少(万元)176.42---1853.91--401.74
经营性应收项目的减少(万元)856.45--7072.12--4445.93
经营性应付项目的增加(万元)-568.60--3611.11---2178.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6507.25--17982.66--8520.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26354.72--32686.63--35986.67
减:现金的期初余额(万元)32686.63--31807.17--31807.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6331.91--879.46--4179.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)336.47--656.24--348.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-282024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-282024-10-302024-08-23
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