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新天绿能(600956)现金流量表图
新天绿能(600956)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1622253.511081698.90663213.842212387.501521620.92
收到的税费返还(万元)32458.7623577.5113660.7138433.0930589.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39150.5527305.6627479.7439878.6821593.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1693862.831132582.07704354.292290699.271573804.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)953239.44703638.97420782.701678589.491086566.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57242.9234232.2620587.6578552.2854359.48
支付的各项税费(万元)93245.4368303.6327278.07124783.52116201.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34978.4118216.6611043.0836695.1028095.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1138706.20824391.51479691.501918620.391285222.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)555156.63308190.56224662.78372078.88288581.35
收回投资收到的现金(万元)9029.4099.22--132000.0072000.00
取得投资收益收到的现金(万元)27309.455543.464114.4232409.4832153.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.30204.100.061854.96111.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)39660.13--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5364.3813371.141148.164438.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81461.6619217.915262.64170702.65106182.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)626192.93318830.50162711.28752515.17460448.90
投资支付的现金(万元)21931.001440.001000.00110802.9074982.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1911.921788.76507.651592.77--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)650035.85331569.04164218.93864910.84536821.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-568574.19-312351.12-158956.29-694208.19-430639.47
吸收投资收到的现金(万元)56723.6139796.7037469.7079105.8637822.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--39796.7037469.70--30196.13
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1243254.10817282.05354618.871747717.971035718.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)176020.9416430.19--6611.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1475998.651023508.94392088.571833435.751073540.18
偿还债务支付的现金(万元)1189588.47780202.96264439.471121920.37677777.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)180871.0063640.1428460.94269426.28221894.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--333.55----36269.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6710.526415.642093.1249076.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1377169.99850258.74294993.531544423.131016361.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98828.66173250.2097095.04289012.6257178.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.73-76.92-16.87-416.90-142.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)85328.36169012.72162784.66-33533.58-85022.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294402.34294402.34294402.34327935.92327935.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)379730.70463415.06457187.00294402.34242913.72
净利润(万元)--164111.14--190036.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3049.96--30777.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9707.85--17810.81--
长期待摊费用摊销(万元)------1448.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.45---62.23--
固定资产报废损失(万元)--143450.27---44.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--54715.82--124340.76--
投资损失(万元)---14620.30---14814.30--
递延所得税资产减少(万元)---3897.23---6921.89--
递延所得税负债增加(万元)---519.93---382.98--
存货的减少(万元)--17018.40---115402.62--
经营性应收项目的减少(万元)---38088.91---105999.76--
经营性应付项目的增加(万元)---37668.48---39717.74--
其他(万元)--3454.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--308190.56--372078.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--463415.06--294402.34--
减:现金的期初余额(万元)--294402.34--327935.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--169012.72---33533.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1006.41--2043.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5526.88--13270.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-252024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-262024-10-31
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