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通润装备(002150)现金流量表图
通润装备(002150)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)291789.15178041.0190610.22331183.69239009.06
收到的税费返还(万元)13565.809254.024349.2419180.6115263.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9356.316042.382497.5716638.4215388.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314711.26193337.4297457.04367002.72269660.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)220310.02131437.9366958.68236910.88179999.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48834.1935931.4522226.4656827.6843062.52
支付的各项税费(万元)11676.477814.463460.2917827.7210228.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37284.2822132.1311841.7231533.9026841.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)318104.96197315.98104487.15343100.17260132.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3393.70-3978.56-7030.1123902.559528.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------1.281.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.35197.852.00195.07196.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------270.88272.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200.35197.852.00467.23470.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4791.633017.121524.619655.234877.16
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------270.88272.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4791.633017.121524.619926.115149.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4591.28-2819.27-1522.61-9458.88-4679.58
吸收投资收到的现金(万元)------2157.901619.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------838.25300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52337.7221331.2414981.2462173.9258179.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4495.654495.65------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56833.3725826.8914981.2464331.8159799.51
偿还债务支付的现金(万元)41921.8225330.6613795.6651837.3341808.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10427.459787.18824.669129.398305.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4590.00--3114.003114.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4293.361671.38773.932931.971475.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56642.6336789.2215394.2563898.6851589.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)190.74-10962.33-413.01433.138209.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1541.771002.10689.09941.00828.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6252.48-16758.07-8276.6415817.8013886.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103615.11103615.11103615.1187797.3187797.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97362.6386857.0495338.47103615.11101683.70
净利润(万元)--12447.14--27326.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1167.48--597.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1007.16--2012.77--
长期待摊费用摊销(万元)--438.48--668.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.09---73.11--
固定资产报废损失(万元)--3.87--43.71--
公允价值变动损失(万元)--54.30---4495.65--
财务费用(万元)---2398.76--271.23--
投资损失(万元)------56.11--
递延所得税资产减少(万元)---474.85---1002.23--
递延所得税负债增加(万元)---1108.54--1134.42--
存货的减少(万元)---5876.69---38342.29--
经营性应收项目的减少(万元)--8356.05---11955.23--
经营性应付项目的增加(万元)---24287.46--34770.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3978.56--23902.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86857.04--103615.11--
减:现金的期初余额(万元)--103615.11--87797.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16758.07--15817.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1324.14--2239.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-222025-04-222024-10-29
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