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通润装备(002150)现金流量表图
通润装备(002150)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90610.22331183.69239009.06160593.2373801.90
收到的税费返还(万元)4349.2419180.6115263.119946.375137.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2497.5716638.4215388.097743.043885.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97457.04367002.72269660.26178282.6382825.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66958.68236910.88179999.97119483.4566798.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22226.4656827.6843062.5231821.1218074.15
支付的各项税费(万元)3460.2917827.7210228.186691.653740.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11841.7231533.9026841.4516094.206573.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104487.15343100.17260132.12174090.4295185.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7030.1123902.559528.144192.21-12360.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1.281.311.351.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.00195.07196.274.304.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--270.88272.49286.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.00467.23470.08291.96293.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1524.619655.234877.163116.721701.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--270.88272.49286.31--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1524.619926.115149.663403.021989.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1522.61-9458.88-4679.58-3111.06-1695.93
吸收投资收到的现金(万元)--2157.901619.65300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--838.25300.00300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14981.2462173.9258179.8734047.7017037.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14981.2464331.8159799.5134347.7017337.80
偿还债务支付的现金(万元)13795.6651837.3341808.9116184.006965.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)824.669129.398305.097371.09848.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3114.003114.003114.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)773.932931.971475.851308.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15394.2563898.6851589.8624863.668461.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-413.01433.138209.669484.058876.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)689.09941.00828.171396.00222.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8276.6415817.8013886.3911961.19-4957.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103615.1187797.3187797.3187797.3187797.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95338.47103615.11101683.7099758.5082839.81
净利润(万元)--27326.72--10580.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--597.68--1202.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2012.77--1003.36--
长期待摊费用摊销(万元)--668.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---73.11---71.75--
固定资产报废损失(万元)--43.71--3667.66--
公允价值变动损失(万元)---4495.65------
财务费用(万元)--271.23---697.83--
投资损失(万元)--56.11---20.37--
递延所得税资产减少(万元)---1002.23---902.16--
递延所得税负债增加(万元)--1134.42------
存货的减少(万元)---38342.29---17774.30--
经营性应收项目的减少(万元)---11955.23---6399.77--
经营性应付项目的增加(万元)--34770.76--10509.92--
其他(万元)------1889.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23902.55--4192.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103615.11--99758.50--
减:现金的期初余额(万元)--87797.31--87797.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15817.80--11961.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2239.60--867.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-262024-04-25
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