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石基信息(002153)现金流量表图
石基信息(002153)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131128.5860565.05294368.69202888.06131294.47
收到的税费返还(万元)759.22394.663180.761078.91858.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3780.861455.0310007.8111675.358058.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135668.6562414.74307557.25215642.32140212.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80725.2245317.67140146.47110884.3766880.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43555.3825718.4591637.6864650.7145304.96
支付的各项税费(万元)7501.882188.5915838.8312746.789627.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13371.317170.4628082.6331393.1416391.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145153.7980395.17275705.60219675.01138205.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9485.14-17980.4331851.65-4032.692006.56
收回投资收到的现金(万元)286400.6682540.24403289.84256257.44165294.21
取得投资收益收到的现金(万元)13.508.767988.75177.53169.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.210.05454.972.852.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----3550.001550.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)286443.3782549.06423497.55259987.82167016.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20855.993854.5448063.4127356.7816744.19
投资支付的现金(万元)328909.2419477.92260224.11155322.4179091.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--30683.21--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)349765.2354015.67308287.51182679.1895835.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63321.8628533.39115210.0377308.6471180.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.0011571.749601.559601.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.0011571.749601.559601.56
偿还债务支付的现金(万元)----9600.210.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3090.49--6142.476027.066027.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)361.30--3282.79--3297.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61811.0268.42--2053.18396.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64901.5168.4218023.468080.246423.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64901.51-68.42-6451.721521.313178.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----858.84----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-137708.5010484.54141468.8074797.2576365.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)303013.22303013.22161544.42161544.42161544.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)165304.72313497.77303013.22236341.68237909.43
净利润(万元)4250.08---11000.40--4488.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1481.20------1178.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9138.22--24426.34--9058.85
长期待摊费用摊销(万元)--------21.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.21---12.86---2.34
固定资产报废损失(万元)2326.50--5712.65---1.67
公允价值变动损失(万元)-1.84---19.93---9.26
财务费用(万元)-2677.88---8937.93---14209.64
投资损失(万元)51.52--197.17---1053.90
递延所得税资产减少(万元)-431.11--610.41---1238.49
递延所得税负债增加(万元)23.62---313.76---67.76
存货的减少(万元)-14948.87---3534.35---6822.22
经营性应收项目的减少(万元)2741.03--6040.39--671.55
经营性应付项目的增加(万元)-7348.18--7726.29--1816.11
其他(万元)-5208.73--279.40----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9485.14------2006.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)165304.72--303013.22--237909.43
减:现金的期初余额(万元)303013.22--161544.42--161544.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-137708.50------76365.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1095.38------1724.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-03-262025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-03-262025-10-292025-08-28
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