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罗曼股份(605289)现金流量表图
罗曼股份(605289)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63379.2233409.8016402.3259511.2027343.59
收到的税费返还(万元)1067.37844.790.94----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7030.334478.554294.592224.172405.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71476.9238733.1420697.8661735.3729749.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59253.5036776.9222898.2244181.8230190.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13078.949070.964004.4811525.746353.38
支付的各项税费(万元)1675.92807.29565.941847.631518.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10479.887418.496464.909688.667509.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84488.2354073.6733933.5467243.8545571.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13011.31-15340.53-13235.68-5508.48-15822.56
收回投资收到的现金(万元)------815.337908.75
取得投资收益收到的现金(万元)17.4917.49--69.7547.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.6045.10--25.7626.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132.0962.598.41910.8410588.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)673.8378.409.882004.901970.69
投资支付的现金(万元)400.00----5.0026866.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)441.0278.409.8818739.4528838.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-308.94-15.81-1.47-17828.61-18249.85
吸收投资收到的现金(万元)------2492.391773.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1318.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33326.5315470.7611699.884887.991607.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33326.5315470.7611699.887380.384790.77
偿还债务支付的现金(万元)5964.751787.88594.322108.621500.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)677.01453.18139.883192.053110.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1313.021226.56------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7954.783467.62734.196565.296983.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25371.7512003.1410965.69815.09-2193.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1077.39525.19102.20-597.3436.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13128.89-2828.01-2169.27-23119.34-36229.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39287.2039287.2040442.7262406.5462406.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52416.0936459.1938273.4539287.2026177.17
净利润(万元)--1304.67---3804.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---96.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--217.29--693.03--
长期待摊费用摊销(万元)--572.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.30---13.71--
固定资产报废损失(万元)------1603.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)------599.06--
投资损失(万元)---61.34---52.29--
递延所得税资产减少(万元)--176.11---1227.53--
递延所得税负债增加(万元)--100.17--2460.40--
存货的减少(万元)---2348.82---504.21--
经营性应收项目的减少(万元)---9071.28---21589.45--
经营性应付项目的增加(万元)---5979.13--8661.20--
其他(万元)------157.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15340.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36459.19--39287.20--
减:现金的期初余额(万元)--39287.20--62406.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2828.01------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1161.11------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--314.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-282025-04-282024-10-30
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