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罗曼股份(605289)现金流量表图
罗曼股份(605289)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152919.0377563.54138042.0763379.2233409.80
收到的税费返还(万元)0.050.24--1067.37844.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2619.622561.243351.927030.334478.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155538.6980125.01141394.0071476.9238733.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82517.5646893.66133355.0059253.5036776.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9895.783953.1617890.9813078.949070.96
支付的各项税费(万元)9505.296855.533950.901675.92807.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5165.426059.818564.2810479.887418.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107084.0463762.16163761.1684488.2354073.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48454.6516362.86-22367.16-13011.31-15340.53
收回投资收到的现金(万元)----164.61----
取得投资收益收到的现金(万元)17.49--41.3317.4917.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)279.64--95.23114.6045.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)297.12--301.18132.0962.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)877.9426.431550.62673.8378.40
投资支付的现金(万元)600.00600.00700.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9174.90----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1477.94626.4311425.52441.0278.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1180.82-626.43-11124.34-308.94-15.81
吸收投资收到的现金(万元)125.00125.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)125.00125.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6410.096226.8563318.2333326.5315470.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6535.096351.8563318.2333326.5315470.76
偿还债务支付的现金(万元)11020.1310454.337051.325964.751787.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3646.37461.581235.59677.01453.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)385.75--1688.211313.021226.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15052.2510915.909975.127954.783467.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8517.16-4564.0553343.1225371.7512003.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-131.58-114.4974.751077.39525.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38625.0911057.8819926.3713128.89-2828.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59213.5759213.5739287.2039287.2039287.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97838.6670271.4559213.5752416.0936459.19
净利润(万元)10063.22--13308.04--1304.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)26.70--698.91---96.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)990.84--1440.26--217.29
长期待摊费用摊销(万元)----383.21--572.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.27--16.57---49.30
固定资产报废损失(万元)666.57--------
公允价值变动损失(万元)-955.89---585.70----
财务费用(万元)935.66--1330.69----
投资损失(万元)-14.10---120.45---61.34
递延所得税资产减少(万元)127.05---1016.99--176.11
递延所得税负债增加(万元)-453.44--961.02--100.17
存货的减少(万元)-1028.02---2466.28---2348.82
经营性应收项目的减少(万元)50151.63---27150.03---9071.28
经营性应付项目的增加(万元)-11457.79---14480.09---5979.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)48454.65---22367.16---15340.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)97838.66--59213.57--36459.19
减:现金的期初余额(万元)59213.57--39287.20--39287.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)38625.09--19926.37---2828.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-980.88--3600.11---1161.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)262.65------314.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-032025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-032025-10-282025-08-29
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