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新洁能(605111)现金流量表图
新洁能(605111)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126783.4754591.49205778.26149872.41100430.84
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1503.021587.713225.281958.841663.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128286.4956179.20209003.54151831.25102093.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87519.0040093.55137897.61100474.4667259.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9229.876286.2313960.9011137.568404.22
支付的各项税费(万元)6839.773093.3613051.8010992.888076.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3507.82690.325453.003339.392367.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107096.4650163.46170363.31125944.2986107.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21190.026015.7538640.2425886.9715986.69
收回投资收到的现金(万元)394787.47135307.53955675.87769124.79585724.29
取得投资收益收到的现金(万元)14.18--13.872067.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.650.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)394801.65135307.53955690.40771191.85585724.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)903.29734.144519.524085.362762.47
投资支付的现金(万元)370336.54146998.451027005.00788851.48532720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)371239.83147732.591031524.51792936.84535482.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23561.82-12425.06-75834.12-21745.0050241.81
吸收投资收到的现金(万元)1501.24--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----150.00150.00150.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1501.24--150.00150.00150.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7914.30--2696.962696.962696.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83.1636.99156.47106.2469.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7997.4636.992853.422803.192766.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6496.22-36.99-2703.42-2653.19-2616.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-330.56-96.27-222.15-53.00-14.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37925.06-6542.57-40119.451435.7863597.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164404.89164404.89204524.35204524.35204524.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)202329.95157862.32164404.89205960.13268121.41
净利润(万元)23665.89--39185.05--23336.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1831.75--1806.71--840.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)219.19--399.14--185.40
长期待摊费用摊销(万元)----130.86--62.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)2189.94--0.24--0.03
公允价值变动损失(万元)-3389.18---2436.70---1491.19
财务费用(万元)330.56--226.89--19.41
投资损失(万元)-50.28---274.58---494.94
递延所得税资产减少(万元)-561.46---673.25---74.62
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)-7826.58---958.71--531.20
经营性应收项目的减少(万元)-8701.06---1746.06---2741.24
经营性应付项目的增加(万元)13155.49---673.39---5809.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21190.02--38640.24--15986.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)202329.95--164404.89--268121.41
减:现金的期初余额(万元)164404.89--204524.35--204524.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)37925.06---40119.45--63597.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)75.99---236.16---59.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)67.35--135.04--67.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-03-262025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-282026-03-272025-10-282025-08-21
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