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立昂微(605358)现金流量表图
立昂微(605358)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150648.2969964.03284313.92210318.55141405.59
收到的税费返还(万元)1658.99647.2317509.5810051.218369.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19923.4514563.8635981.8321068.2719784.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172230.7385175.12337805.34241438.04169558.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88723.0147323.46172414.45127189.1482298.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30198.7515377.1650964.5337497.4125106.29
支付的各项税费(万元)6665.862986.019818.728492.156449.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12206.397736.9223511.044124.652515.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137794.0173423.55256708.74177303.35116369.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34436.7111751.5781096.6064134.6953188.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)23.43--18.7418.7418.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.761.951286.131108.38967.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10449.35--98711.86--57663.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10535.549670.17100016.7378177.0658649.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50104.3130801.91239775.68176489.53116245.29
投资支付的现金(万元)------399.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)426.71--71014.52--53073.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50531.0231146.39310790.21253432.78169319.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39995.48-21476.22-210773.48-175255.72-110669.42
吸收投资收到的现金(万元)----18085.001950.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----18085.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99800.0047500.00290955.05179556.27122050.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99800.0047500.00309040.05181506.27122050.67
偿还债务支付的现金(万元)82005.5022121.00116634.4268700.5445917.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5573.612826.9317529.6813044.3710185.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1281.74--64085.36--12038.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88860.8425465.93198249.4698824.3668141.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10939.1622034.07110790.5982681.9153909.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-247.38-107.81-355.09-866.99-570.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5133.0112201.61-19241.38-29306.12-4141.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200296.84200296.84219538.22219538.22219538.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)205429.85212498.45200296.84190232.10215396.25
净利润(万元)-15127.97---39746.59---11942.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10502.13--21674.93--7897.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)789.09--1389.42--716.34
长期待摊费用摊销(万元)76.17--245.57----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-104.35---66.35---156.35
固定资产报废损失(万元)----120.42--45098.44
公允价值变动损失(万元)340.11--2056.81--3804.71
财务费用(万元)14538.62--25235.40--11118.05
投资损失(万元)-23.43--3893.49--1658.60
递延所得税资产减少(万元)-7903.69---18371.54---8058.24
递延所得税负债增加(万元)-246.90---901.72---630.39
存货的减少(万元)-13872.17---17268.24---10691.56
经营性应收项目的减少(万元)-22328.22---24184.72---5044.17
经营性应付项目的增加(万元)13920.74--32327.28--18094.75
其他(万元)--------670.11
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34436.71--81096.60--53188.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)205429.85--200296.84--215396.25
减:现金的期初余额(万元)200296.84--219538.22--219538.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5133.01---19241.38---4141.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)870.33--1290.34--526.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
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