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创新医疗(002173)现金流量表图
创新医疗(002173)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19007.4779293.4559755.1638199.0317939.65
收到的税费返还(万元)--105.06105.25105.250.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)169.831022.101212.92969.07350.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19177.3080420.6161073.3339273.3518290.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7194.1338509.2526574.4116556.828301.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9511.0634463.9626361.8318040.449754.97
支付的各项税费(万元)836.911412.901202.561041.21845.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1161.096768.935370.653972.631155.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18703.2081155.0459509.4539611.1020056.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)474.10-734.431563.88-337.74-1766.38
收回投资收到的现金(万元)5502.5442379.4741284.2931261.2330456.33
取得投资收益收到的现金(万元)0.0039.40----39.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.5934.857.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--388.20------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5502.5442844.6641319.1431268.6930495.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3396.694695.475693.913314.821641.89
投资支付的现金(万元)--51111.2346186.1634428.2739.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3396.6955836.7051880.0737743.081681.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2105.85-12992.04-10560.92-6474.4028814.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.004900.004900.002100.001300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--491.40213.81213.81183.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1032.105391.405113.812313.811483.40
偿还债务支付的现金(万元)500.003000.003000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65.26259.13184.16111.3559.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1557.411130.03693.75378.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)983.434816.554314.18805.10438.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48.67574.85799.631508.711045.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2628.63-13151.62-8197.42-5303.4328093.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11750.3424901.9624901.9624901.9624901.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14378.9711750.3416704.5419598.5352995.13
净利润(万元)---9398.83---1588.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--265.50--487.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--757.01--329.21--
长期待摊费用摊销(万元)--663.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--142.26--62.54--
固定资产报废损失(万元)--339.21--4266.75--
公允价值变动损失(万元)---632.87---40.52--
财务费用(万元)--409.08---70.31--
投资损失(万元)--434.81--124.37--
递延所得税资产减少(万元)---779.58--18.92--
递延所得税负债增加(万元)---45.45---83.00--
存货的减少(万元)---47.08--562.36--
经营性应收项目的减少(万元)---2778.91--323.90--
经营性应付项目的增加(万元)---154.00---4226.81--
其他(万元)-------1604.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---734.43---337.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11750.34--19598.53--
减:现金的期初余额(万元)--24901.96--24901.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13151.62---5303.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--963.49--472.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-142024-10-252024-08-092024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-152024-10-292024-08-092024-04-27
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