中财网 中财网股票行情
上海机场(600009)现金流量表图
上海机场(600009)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)663218.65330152.931384032.291041191.30664465.37
收到的税费返还(万元)----314.930.470.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45471.6919847.18103203.4141095.4227864.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)708690.34350000.111487550.631082287.19692330.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137459.7169738.02301731.16235410.39139584.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)260342.22167361.48448523.83346498.14245544.00
支付的各项税费(万元)55187.4924335.7582456.9858891.2738299.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28719.0622522.5656665.4722853.4114297.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)481708.48283957.81889377.44663653.21437724.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)226981.8666042.30598173.19418633.98254605.57
收回投资收到的现金(万元)1447938.47497183.55596694.21492883.60395352.31
取得投资收益收到的现金(万元)18919.391674.8867877.1738512.8417152.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17626.729.3919522.1523.5910.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1484484.59498867.82684093.52531420.02412515.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72466.7536518.70130664.6889250.6158815.51
投资支付的现金(万元)1576813.20389805.44548812.69437809.09332802.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1649279.95426324.14679477.37527059.70391617.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-164795.3672543.684616.154360.3220897.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200000.00200000.00401400.00400700.00200700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200000.00200000.00401400.00400700.00200700.00
偿还债务支付的现金(万元)200000.00200000.00470700.00470000.00270000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66315.891631.85157378.3195390.012561.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)157.10--25523.72--120.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98733.7655411.66190532.01138215.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)365049.64257043.51818610.32703605.58369929.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-165049.64-57043.51-417210.32-302905.58-169229.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1126.75-558.71-771.65-322.67-107.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-103989.9080983.77184807.37119766.06106165.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1668331.751668331.751483524.381483524.381483524.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1564341.851749315.511668331.751603290.431589690.20
净利润(万元)136510.93--241057.92--119893.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8184.22----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4781.04--12117.82--5532.16
长期待摊费用摊销(万元)----6937.72----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)79.95---543.43--173.07
固定资产报废损失(万元)72855.99--191.60--69851.86
公允价值变动损失(万元)-9066.63---1749.22---635.86
财务费用(万元)35898.85--67975.56--34190.43
投资损失(万元)-58682.61---82098.81---45653.04
递延所得税资产减少(万元)15889.29--36092.02--17078.73
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-278.50--219.57--159.77
经营性应收项目的减少(万元)-13658.54---6946.79---18522.99
经营性应付项目的增加(万元)-27758.95--42366.96--9288.99
其他(万元)1623.77------1975.04
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)226981.86--598173.19----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1564341.85--1668331.75--1589690.20
减:现金的期初余额(万元)1668331.75--1483524.38--1483524.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-103989.90--184807.37----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)50.83---216.29----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)65004.77--115387.60----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-192026-04-302026-05-062025-11-012025-08-30
↑返回页顶↑

转至上海机场（600009）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。