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劲嘉股份(002191)现金流量表图
劲嘉股份(002191)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133585.9660184.59400383.05278063.16187932.17
收到的税费返还(万元)1799.911014.201095.944035.493697.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2813.0613577.6719762.5438064.8316157.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138198.9374776.46421241.53320163.48207786.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119499.4041330.88291225.87253333.42170850.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29602.1916390.1658027.1242574.3230188.14
支付的各项税费(万元)8001.723830.8620319.2414283.889774.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11907.939139.8132640.6848459.5823817.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169011.2370691.70402212.91358651.20234630.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30812.304084.7519028.63-38487.73-26843.27
收回投资收到的现金(万元)--9779.1910292.80----
取得投资收益收到的现金(万元)1487.791483.603389.032699.801752.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.2541.02308.0898.0595.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)18480.43930.351196.80--6800.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4000.00--1000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20048.4712234.1619186.7112847.849648.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3683.411116.357337.106160.123984.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.002000.00----255.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5683.413116.357337.107680.404240.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14365.059117.8111849.605167.455408.08
吸收投资收到的现金(万元)47.66--75.00369.21169.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)47.66--75.00369.21169.21
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)339.57199.6326000.0031300.0017100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22457.9316557.9367736.36--16461.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22845.1616757.5693811.3656731.1933730.97
偿还债务支付的现金(万元)15000.0010000.0031000.005557.642537.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1376.7288.5843983.1243388.95133.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1258.00--980.00588.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6680.224285.5787564.264700.005744.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23056.9414374.16162547.3857189.918415.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-211.782383.40-68736.02-458.7225315.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.0347.28-103.02-349.25-237.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16723.0515633.24-37960.81-34128.253643.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76876.6776914.48114837.48114837.48114837.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60153.6292547.7276876.6780709.23118480.48
净利润(万元)12035.45--7969.98--18699.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-499.72--25861.11---21.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)579.35--1713.09--742.33
长期待摊费用摊销(万元)513.98--2118.08--630.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-180.85--616.96--32.18
固定资产报废损失(万元)3.27--5.90--1.83
公允价值变动损失(万元)----325.47----
财务费用(万元)122.55--1595.55--280.97
投资损失(万元)-9666.44---18887.22---9898.67
递延所得税资产减少(万元)217.40--137.08--632.21
递延所得税负债增加(万元)97.98---264.25---21.92
存货的减少(万元)-550.99--19275.69--20790.30
经营性应收项目的减少(万元)12320.52---32812.84---28893.00
经营性应付项目的增加(万元)-53257.91---4978.93---38498.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-30812.30--19028.63---26843.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60153.62--76876.67--118480.48
减:现金的期初余额(万元)76876.67--114837.48--114837.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16723.05---37960.81--3643.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)94.60--75.04--55.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
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