中财网 中财网股票行情
嘉应制药(002198)现金流量表图
嘉应制药(002198)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18781.077610.6642301.6631861.1922439.95
收到的税费返还(万元)9.36--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5207.365140.64496.37393.43342.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23997.7912751.3042798.0332254.6122782.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5057.011980.1910798.479203.206786.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2852.381422.915369.604186.002895.77
支付的各项税费(万元)2777.45990.814554.842973.902311.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15849.499540.7615990.2214062.348702.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26536.3313934.6736713.1430425.4320695.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2538.54-1183.386084.901829.182086.65
收回投资收到的现金(万元)100.86--------
取得投资收益收到的现金(万元)171.423.58499.52391.90329.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----89.4670.8570.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--143.59------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1653.39117999.00--45000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)272.281800.56118587.9851462.7545400.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1891.31735.283870.493413.392145.59
投资支付的现金(万元)2950.56--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.0097999.00--39000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4841.872735.28101869.4942413.3941145.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4569.59-934.7216718.499049.364254.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--0.002540.112540.112540.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6130.165000.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6130.165000.002540.112540.112540.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6130.16-5000.00-2540.11-2540.11-2540.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-106.25--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13344.54-7118.1020263.278338.433801.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33470.5333614.1213207.2613350.6913207.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20125.9926496.0233470.5321689.1217008.38
净利润(万元)2008.26--2061.16--566.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)129.61--522.06--122.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)65.86--131.71--65.86
长期待摊费用摊销(万元)61.02--8.59----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.11---160.70---160.22
固定资产报废损失(万元)----25.70--936.81
公允价值变动损失(万元)36.17-------16.29
财务费用(万元)28.92--0.40----
投资损失(万元)-41.57---67.50---98.89
递延所得税资产减少(万元)-161.31---84.46---36.81
递延所得税负债增加(万元)-----7.95---5.51
存货的减少(万元)198.39--36.01---1393.39
经营性应收项目的减少(万元)-5339.75--3222.07--3157.64
经营性应付项目的增加(万元)-575.99---1432.67---1082.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2538.54--6084.90--2086.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20125.99--33470.53--17008.38
减:现金的期初余额(万元)33470.53--13207.26--13207.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13344.54--20263.27--3801.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------30.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
↑返回页顶↑

转至嘉应制药（002198）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。