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新集能源(601918)现金流量表图
新集能源(601918)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)888546.48361271.921460729.211071301.42698479.43
收到的税费返还(万元)----6337.366140.626115.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13235.532552.8612263.449465.838448.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)901782.02363824.791479330.011086907.87713043.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)318199.39118301.25454278.45308931.06201079.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179569.9088835.66367067.35260041.75178617.43
支付的各项税费(万元)148614.6372163.91269619.00203963.78142265.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32573.058604.7878005.3451643.7628408.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)678956.97287905.601168970.14824580.36550370.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)222825.0575919.18310359.87262327.51162672.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)592.70--1374.80883.04883.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6191.474054.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)592.70--7566.274937.66883.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)281664.79156397.24729256.44527034.94296938.10
投资支付的现金(万元)4000.004000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)285664.79160397.24729256.44527034.94296938.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-285072.09-160397.24-721690.17-522097.28-296055.06
吸收投资收到的现金(万元)23474.087619.0460920.0043500.0029500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)23474.087619.0460920.00--29500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)487716.43268472.821031439.30634062.28431805.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)646.92--1097.36554.07143.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)511837.43276091.861093456.67678116.34461448.83
偿还债务支付的现金(万元)319370.70122192.10505261.28295469.01225469.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38759.2623899.82118750.2075221.2322834.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----26115.54----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2025.431812.9433441.325323.533470.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)360155.39147904.87657452.80376013.77251774.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)151682.04128187.00436003.86302102.57209674.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)89435.0043708.9424673.5742332.8176291.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236289.43236289.43211923.93211923.93211923.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)325724.42279998.36236597.50254256.74288215.91
净利润(万元)127146.11--229639.50--100248.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)221.09--7301.90--0.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2385.20--4921.80--2457.88
长期待摊费用摊销(万元)6265.74--12696.14----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)-----2838.83--78554.84
公允价值变动损失(万元)414.44--262.81---116.25
财务费用(万元)27709.53--48118.93--24445.77
投资损失(万元)-9558.41---9009.78---3253.27
递延所得税资产减少(万元)-844.33---2407.09----
递延所得税负债增加(万元)-----572.25----
存货的减少(万元)-25129.67---3263.92---17647.40
经营性应收项目的减少(万元)-23332.68---6311.78---10077.66
经营性应付项目的增加(万元)53089.58---129694.43--6979.05
其他(万元)---------27151.23
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)222825.05--310359.87--162672.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)325724.42--236597.50--288215.91
减:现金的期初余额(万元)236289.43--211923.93--211923.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)89435.00--24673.57--76291.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1088.12--3309.61---276.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2348.86--5071.39--2521.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-03-282025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-272026-03-282025-10-262026-08-21
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