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东望时代(600052)现金流量表图
东望时代(600052)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40652.9514144.5756814.8628485.4318811.29
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3465.541956.363881.891789.981425.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44118.4916100.9360696.7530275.4120236.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24490.596690.9433091.5718792.866432.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4608.822385.346771.614953.073383.37
支付的各项税费(万元)4989.47764.843817.343829.212549.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2084.63887.166378.693739.532236.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36173.5110728.2850059.2131314.6814601.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7944.985372.6510637.54-1039.265635.16
收回投资收到的现金(万元)6545.443000.0049740.1819194.9917211.57
取得投资收益收到的现金(万元)4128.832319.19245.1712516.1512505.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.5959.42213.16230.89154.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)300.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)339.38--1732.22----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11394.235632.6451930.7334608.8532472.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4301.753095.6315793.2212579.976466.06
投资支付的现金(万元)11500.008088.2030112.8513000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----904.23----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----50581.82----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15801.7511183.8297392.1379549.1959285.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4407.52-5551.18-45461.41-44940.34-26812.91
吸收投资收到的现金(万元)2450.00490.00558.00558.00558.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00558.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)674.00--6365.305795.30830.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7.25--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3131.25490.006923.306353.301388.00
偿还债务支付的现金(万元)585.0035.008169.587419.582894.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115.0657.564083.304014.96154.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)249.58--1927.02----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)949.6492.5614179.9013644.685007.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2181.61397.44-7256.60-7291.38-3619.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5719.06218.90-42080.46-53270.99-24797.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57903.6057903.6099984.0699984.0699984.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63622.6758122.5157903.6046713.0775187.05
净利润(万元)6217.19---36736.25--9761.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-8.77--7996.19----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)757.88--905.14--391.21
长期待摊费用摊销(万元)99.65--31.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-888.84--23.55---12.73
固定资产报废损失(万元)--------4868.86
公允价值变动损失(万元)-5926.57---10172.19---6869.04
财务费用(万元)123.27--333.61--203.17
投资损失(万元)-949.54--19974.99---9.63
递延所得税资产减少(万元)-8.54--26.24--39.52
递延所得税负债增加(万元)1190.24---1078.55---1824.67
存货的减少(万元)9069.01---14057.12---1292.93
经营性应收项目的减少(万元)-5631.41--46784.28--11.13
经营性应付项目的增加(万元)-1966.00---14542.90---894.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7944.98--10637.54----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63622.67--57903.60--75187.05
减:现金的期初余额(万元)57903.60--99984.06--99984.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5719.06---42080.46----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)659.43--1051.37----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)122.23--509.23----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-27
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