中财网 中财网股票行情
东望时代(600052)现金流量表图
东望时代(600052)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52864.9640652.9514144.5756814.8628485.43
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3931.293465.541956.363881.891789.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56796.2644118.4916100.9360696.7530275.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32359.8724490.596690.9433091.5718792.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6411.084608.822385.346771.614953.07
支付的各项税费(万元)5756.064989.47764.843817.343829.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2906.752084.63887.166378.693739.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47433.7636173.5110728.2850059.2131314.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9362.497944.985372.6510637.54-1039.26
收回投资收到的现金(万元)12545.016545.443000.0049740.1819194.99
取得投资收益收到的现金(万元)10718.964128.832319.19245.1712516.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.9280.5959.42213.16230.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)27294.64300.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)490.77339.38--1732.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51166.3011394.235632.6451930.7334608.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7563.524301.753095.6315793.2212579.97
投资支付的现金(万元)56000.0011500.008088.2030112.8513000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------904.23--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5095.94----50581.82--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68659.4615801.7511183.8297392.1379549.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17493.16-4407.52-5551.18-45461.41-44940.34
吸收投资收到的现金(万元)2450.002450.00490.00558.00558.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----490.00558.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6613.30674.00--6365.305795.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7.257.25------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9070.553131.25490.006923.306353.30
偿还债务支付的现金(万元)5359.30585.0035.008169.587419.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)175.16115.0657.564083.304014.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)301.80249.58--1927.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5836.26949.6492.5614179.9013644.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3234.292181.61397.44-7256.60-7291.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4896.385719.06218.90-42080.46-53270.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57903.6057903.6057903.6099984.0699984.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53007.2263622.6758122.5157903.6046713.07
净利润(万元)--6217.19---36736.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8.77--7996.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--757.88--905.14--
长期待摊费用摊销(万元)--99.65--31.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---888.84--23.55--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---5926.57---10172.19--
财务费用(万元)--123.27--333.61--
投资损失(万元)---949.54--19974.99--
递延所得税资产减少(万元)---8.54--26.24--
递延所得税负债增加(万元)--1190.24---1078.55--
存货的减少(万元)--9069.01---14057.12--
经营性应收项目的减少(万元)---5631.41--46784.28--
经营性应付项目的增加(万元)---1966.00---14542.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7944.98--10637.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63622.67--57903.60--
减:现金的期初余额(万元)--57903.60--99984.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5719.06---42080.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--659.43--1051.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--122.23--509.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
↑返回页顶↑

转至东望时代（600052）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。