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联化科技(002250)现金流量表图
联化科技(002250)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)399990.16250156.88116192.50599942.67446947.84
收到的税费返还(万元)16651.0913849.337050.8533212.5323167.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12465.018292.891496.0711969.426301.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)429106.26272299.10124739.42645124.61476417.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203272.51142117.7167110.96332828.19243542.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92668.4865787.7939477.23122120.2589461.74
支付的各项税费(万元)15227.7810571.715491.7319961.7413408.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26192.8818388.7211687.1646492.0037705.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)337361.65236865.93123767.08521402.18384117.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91744.6235433.17972.34123722.4492299.66
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00148.7010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1682.301000.001000.00427.63427.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2141.19--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3823.493141.191000.001657.53437.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23240.6715771.9211504.8058002.1642381.23
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5165.55--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28406.2220365.4111849.0263487.5347919.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24582.72-17224.21-10849.02-61829.99-47481.82
吸收投资收到的现金(万元)----0.003760.853760.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.003760.853760.85
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146600.00104722.3963288.00188250.00170949.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7387.11--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153987.11108105.5066577.60197130.87178736.94
偿还债务支付的现金(万元)204168.70134745.0066469.87190279.58146334.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12787.608629.233374.6216381.9311811.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2301.020.001807.941623.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12180.29--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)229136.58152152.4677933.92222765.10171384.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75149.47-44046.96-11356.32-25634.247352.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.90573.16429.282896.41-1232.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7957.68-25264.86-20803.7239154.6250937.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98742.8098742.8098742.8059588.1859588.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90785.1273477.9577939.0898742.80110525.71
净利润(万元)--26344.38--15128.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--933.03--1701.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------150.87--
固定资产报废损失(万元)--43656.77--74572.06--
公允价值变动损失(万元)---766.63--2047.30--
财务费用(万元)---1342.51--9183.20--
投资损失(万元)--358.79--1789.94--
递延所得税资产减少(万元)---260.35--668.61--
递延所得税负债增加(万元)---610.16---629.46--
存货的减少(万元)--14150.98--10877.66--
经营性应收项目的减少(万元)---59016.13---13005.53--
经营性应付项目的增加(万元)--8681.72--8696.63--
其他(万元)------0.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73477.95--98742.80--
减:现金的期初余额(万元)--98742.80--59588.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-252025-10-27
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