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海陆重工(002255)现金流量表图
海陆重工(002255)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46194.83280351.02184453.93113808.1146655.18
收到的税费返还(万元)17.0239.8991.2261.4329.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)663.413425.792681.692300.22514.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46875.26283816.70187226.83116169.7647198.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29613.12174485.85103362.9566938.3434045.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9016.1222455.6117417.5312937.868545.81
支付的各项税费(万元)3073.8411820.379469.878195.044260.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2027.376684.147908.105486.053470.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43730.45215445.97138158.4693557.2950322.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3144.8168370.7349068.3822612.47-3124.10
收回投资收到的现金(万元)--10000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)61.81158.4853.5739.1222.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--42.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--48666.3578249.7740927.3833427.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61.8158866.9378303.3340966.4933449.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)411.104829.632465.272149.731398.02
投资支付的现金(万元)----60.0060.0060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.0023914.00133259.0064670.0034470.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2411.1028743.63135784.2766879.7335928.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2349.3030123.30-57480.94-25913.23-2478.23
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1490.00490.00490.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--200.00200.00200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1690.00690.00690.000.00
偿还债务支付的现金(万元)980.00990.00500.10500.00490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10.219.746.282.060.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6209.925779.85648.220.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)990.217209.666286.221150.27490.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-990.21-5519.66-5596.22-460.27-490.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)75.09-204.89-33.00-59.74-113.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-119.6092769.48-14041.78-3820.78-6206.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162844.3770074.8970074.8970074.8970074.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162724.78162844.3756033.1166254.1163868.89
净利润(万元)--37927.53--12457.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1835.97--355.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--421.88--224.35--
长期待摊费用摊销(万元)--153.26--72.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.11------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---14.35------
财务费用(万元)--236.82---150.88--
投资损失(万元)--24.25---109.80--
递延所得税资产减少(万元)--3270.74--1231.17--
递延所得税负债增加(万元)--23.37--196.14--
存货的减少(万元)---20027.19---4288.98--
经营性应收项目的减少(万元)--16430.39--9579.49--
经营性应付项目的增加(万元)--17820.62---2009.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68370.73--22612.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162844.37--66254.11--
减:现金的期初余额(万元)--70074.89--70074.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--92769.48---3820.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--398.44--196.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-192024-10-292024-08-072024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-202024-10-292024-08-082024-04-27
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