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江苏北人(688218)现金流量表图
江苏北人(688218)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15206.4864816.1342231.0828977.4715100.43
收到的税费返还(万元)26.18504.3697.5896.16223.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)774.182483.872431.461235.19499.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16006.8367804.3644760.1230308.8215822.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11193.1145487.0730089.7719959.6014855.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4781.3416853.7412767.978809.135324.15
支付的各项税费(万元)1966.443983.544015.683561.312329.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2802.522823.067645.555815.091317.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20743.4069147.4154518.9738145.1323827.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4736.57-1343.06-9758.85-7836.31-8004.44
收回投资收到的现金(万元)37125.00107023.4287744.2743453.1518297.15
取得投资收益收到的现金(万元)109.75966.451074.64769.22146.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8211.8311.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--246.51------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--19.93------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37235.57108268.1688830.0144222.3718443.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)698.491023.29645.44601.03591.87
投资支付的现金(万元)29250.00108661.0081447.1742796.5215787.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29948.49109684.2982092.6143397.5516378.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7287.08-1416.136737.40824.822065.07
吸收投资收到的现金(万元)--1485.23226.63226.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2310.2022299.8516158.6511272.008858.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--523.22--1224.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2310.2024308.3017609.4912722.848858.80
偿还债务支付的现金(万元)416.8024565.2213536.1112666.406166.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)103.804630.064531.744394.53167.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.36378.46--98.0222.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)521.9629573.7418207.9517158.956356.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1788.24-5265.43-598.46-4436.112502.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)191.3316.86-4.63-29.46-15.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4530.08-8007.76-3624.54-11477.06-3452.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15439.6023447.3623447.3623447.3623447.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19969.6815439.6019822.8211970.3019994.55
净利润(万元)--2531.91--1898.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2827.02--233.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--147.73--72.45--
长期待摊费用摊销(万元)------107.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.63------
固定资产报废损失(万元)--2214.30---0.78--
公允价值变动损失(万元)---306.67---216.92--
财务费用(万元)--683.36--447.41--
投资损失(万元)--91.89---44.86--
递延所得税资产减少(万元)--166.00---17.83--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---19807.00---15539.86--
经营性应收项目的减少(万元)--6251.28--6600.13--
经营性应付项目的增加(万元)--2939.43---2535.64--
其他(万元)---122.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1343.06---7836.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15439.60--11970.30--
减:现金的期初余额(万元)--23447.36--23447.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8007.76---11477.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--293.28---407.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--424.31--337.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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