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江苏北人(688218)现金流量表图
江苏北人(688218)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33177.5013373.1974396.0650654.5832457.99
收到的税费返还(万元)146.5467.771596.981291.14174.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1198.88687.631080.481852.321257.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34522.9214128.5977073.5353798.0533890.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16764.888496.9055390.2634954.1322297.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7074.593618.1116047.0712222.108521.53
支付的各项税费(万元)1026.68571.743406.733586.892299.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3441.361813.883233.215866.054373.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28307.5114500.6378077.2856629.1737492.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6215.40-372.04-1003.75-2831.12-3601.78
收回投资收到的现金(万元)32321.2516930.00125048.37102715.5083373.73
取得投资收益收到的现金(万元)115.4022.20696.90484.63297.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----105.5430.8230.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32436.6516952.20125850.81103230.9583702.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67.8057.401078.66771.00698.49
投资支付的现金(万元)28060.0019280.00119030.0094878.4980098.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28127.8019337.40120108.6695649.4980796.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4308.85-2385.215742.157581.462905.46
吸收投资收到的现金(万元)1200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1200.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----3667.203667.203449.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)103.02--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1303.02--3667.203667.203449.20
偿还债务支付的现金(万元)4564.38947.455674.523536.532338.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)143.3180.382636.932533.912426.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84.03--1150.231135.311089.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4791.721027.839461.677205.755854.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3488.69-1027.83-5794.47-3538.55-2405.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-302.58-143.15335.13424.32472.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6732.98-3928.22-720.941636.11-2629.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14718.6614718.6615439.6015199.6015199.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21451.6410790.4414718.6616835.7112570.19
净利润(万元)1630.37---10334.92---3773.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)208.57--12841.57--3069.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)76.23--151.95--75.75
长期待摊费用摊销(万元)111.37------115.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.02---3.93--6.94
固定资产报废损失(万元)16.21--2019.23--8.28
公允价值变动损失(万元)-119.80---244.35---131.69
财务费用(万元)148.23--150.26---248.12
投资损失(万元)-72.90---185.46--45.88
递延所得税资产减少(万元)-102.86--79.82---262.02
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-8495.76---37439.33---15863.11
经营性应收项目的减少(万元)2898.36--4699.68--1338.56
经营性应付项目的增加(万元)9373.48--27082.28--10591.31
其他(万元)-----328.96----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6215.40---1003.75---3601.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21451.64--14718.66--12570.19
减:现金的期初余额(万元)14718.66--15439.60--15199.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6732.98---720.94---2629.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-222.28---217.80--30.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)145.95--339.64--169.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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