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华特气体(688268)现金流量表图
华特气体(688268)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79333.6935447.75132004.5696531.5562219.86
收到的税费返还(万元)171.23168.42--59.3350.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4725.763422.964192.376709.954150.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84230.6839039.13136196.93103300.8366420.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50744.2322741.8071585.5758768.5939388.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10714.815686.6519418.7714918.4610139.88
支付的各项税费(万元)3940.921621.168809.106512.984895.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5485.783697.7610280.194601.272914.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70885.7433747.36110093.6384801.3057337.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13344.935291.7626103.3018499.539082.65
收回投资收到的现金(万元)37599.0124828.6886759.2064958.3347867.30
取得投资收益收到的现金(万元)119.86113.08427.53209.52185.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.4516.271863.181337.74948.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37738.3224958.0389049.9166505.5949001.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6635.322636.8124077.7216674.2312140.01
投资支付的现金(万元)28613.7510832.3089418.3674085.7744481.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8842.83----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)723.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35972.0714350.63122338.9190760.0056621.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1766.2510607.40-33289.00-24254.41-7619.66
吸收投资收到的现金(万元)----285.42----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----285.42----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3825.913000.0025287.2015766.1610000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69.55--333.62----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3895.453069.5525906.2415766.1610000.00
偿还债务支付的现金(万元)1464.44300.0011173.603779.723479.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1208.03939.438416.638129.80740.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1142.33--1800.291102.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3814.811472.3021390.5213011.565072.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80.651597.254515.722754.604927.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1654.41-824.66-654.24-436.01-148.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13537.4216671.75-3324.23-3436.286242.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65531.8765531.8768856.1068856.1068856.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79069.2982203.6265531.8765419.8175098.44
净利润(万元)9096.84--12843.93--7690.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20.80--292.42----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)317.41--442.40--242.90
长期待摊费用摊销(万元)----572.88----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-83.80---184.54---57.35
固定资产报废损失(万元)6000.18---8.59--4776.57
公允价值变动损失(万元)-7.31--214.85--72.08
财务费用(万元)3145.87--4410.53--1767.90
投资损失(万元)-250.07---645.49---197.14
递延所得税资产减少(万元)84.74---142.81---44.21
递延所得税负债增加(万元)-454.43---51.19--122.28
存货的减少(万元)-921.78---2891.17---2428.15
经营性应收项目的减少(万元)-4053.34---2925.08--719.55
经营性应付项目的增加(万元)265.52--2422.52---1385.86
其他(万元)-1371.14-------2953.65
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13344.93--26103.30----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79069.29--65531.87--75098.44
减:现金的期初余额(万元)65531.87--68856.10--68856.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13537.42---3324.23----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)599.13--839.78----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)590.95--1160.32----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-092025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-102025-11-012025-08-28
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