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甘李药业(603087)现金流量表图
甘李药业(603087)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)279925.31184421.6890897.62328820.07240507.76
收到的税费返还(万元)8550.614457.304066.636751.416754.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7581.867066.646707.963255.80991.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)296057.79195945.61101672.21338827.28248254.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72596.9752857.1726181.7187778.8164193.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76476.8152980.4424482.5786855.1363953.00
支付的各项税费(万元)23738.5218771.1310304.6616770.408106.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75049.4446481.8524828.6493691.9665466.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247861.74171090.5985797.59285096.31201719.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48196.0524855.0215874.6353730.9746534.03
收回投资收到的现金(万元)486262.40310043.03202256.98876697.94707015.16
取得投资收益收到的现金(万元)7950.175564.463467.448822.432150.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.811.8181.95----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------260.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)494214.38315609.29205806.37885780.77709414.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62786.3936697.0315787.1044080.1429476.22
投资支付的现金(万元)398275.66225906.90187294.82867903.48727925.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)461062.05262603.93203081.93911983.61757401.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33152.3353005.362724.44-26202.84-47987.86
吸收投资收到的现金(万元)------13932.1613932.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------13932.1613932.16
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59719.7959752.53--42054.7311824.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14007.1213581.91--1948.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73726.9173334.447521.4544003.5413740.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-73726.91-73334.44-7521.45-30071.38191.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)268.67330.24146.69-95.14-157.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7890.124856.1811224.31-2638.38-1419.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26005.5126005.5126005.5128643.9028643.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33895.6430861.6937229.8226005.5127224.26
净利润(万元)--60368.06--61466.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1.82--1565.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--926.91--1507.37--
长期待摊费用摊销(万元)--88.44--176.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------186.62--
固定资产报废损失(万元)--10.74--71.16--
公允价值变动损失(万元)---6496.53---15661.24--
财务费用(万元)---4820.56---9076.42--
投资损失(万元)---735.61---6124.91--
递延所得税资产减少(万元)---1333.10---4067.66--
递延所得税负债增加(万元)---705.97--1211.08--
存货的减少(万元)---12116.97---20303.96--
经营性应收项目的减少(万元)---50600.07--13215.30--
经营性应付项目的增加(万元)--22937.01---3749.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24855.02--53730.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30861.69--26005.51--
减:现金的期初余额(万元)--26005.51--28643.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4856.18---2638.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--115.77---1835.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--68.31--142.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-072025-04-252025-04-252024-10-23
更新时间2025-11-012025-08-082025-04-252025-04-252024-10-23
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