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盛视科技(002990)现金流量表图
盛视科技(002990)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52895.8428625.13114817.0072404.6947405.86
收到的税费返还(万元)295.3338.372167.911290.0423.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1773.99276.049725.805259.693133.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54965.1628939.54126710.7278954.4350563.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31772.5116799.5578963.0861663.3846163.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13049.678132.3422330.5817456.4212727.54
支付的各项税费(万元)3715.341834.526438.114439.952683.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3886.661731.4710969.128280.464115.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52424.1828497.88118700.8991840.2165690.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2540.98441.668009.83-12885.79-15127.18
收回投资收到的现金(万元)258000.00106000.00295250.00194650.0092900.00
取得投资收益收到的现金(万元)843.12378.632170.561758.971219.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3.69----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)258843.12106378.63297424.25196408.9794119.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4159.171771.742424.951611.521498.00
投资支付的现金(万元)258000.00126000.00293700.00196100.71123099.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)262159.17127771.74296124.95197712.23124597.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3316.05-21393.111299.31-1303.26-30478.43
吸收投资收到的现金(万元)6246.436246.430.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6246.436246.430.00----
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5487.46--10242.6810242.6810242.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)882.72--1532.26--678.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6370.18384.3411774.9411624.4410921.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-123.755862.09-11774.94-11624.44-10921.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.37-12.0954.15-28.7919.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-948.18-15101.46-2411.65-25842.27-56506.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119612.81119612.81122024.47122024.47122024.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118664.63104511.35119612.8196182.1965517.63
净利润(万元)2408.16--17490.11--8689.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7730.32--13569.39--7646.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)53.09--106.46--53.29
长期待摊费用摊销(万元)54.52--108.49--40.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---0.21---0.21
固定资产报废损失(万元)0.32---0.32--0.32
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)89.88--78.63--66.73
投资损失(万元)-852.22---2176.03---771.71
递延所得税资产减少(万元)-1006.13---1790.84---1039.03
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-7645.51--10625.51--7372.78
经营性应收项目的减少(万元)-11481.05---16753.05---16597.71
经营性应付项目的增加(万元)10347.90---15939.72---22148.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2540.98--8009.83---15127.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)118664.63--119612.81--65517.63
减:现金的期初余额(万元)119612.81--122024.47--122024.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-948.18---2411.65---56506.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)572.81--1187.65--589.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-142024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-152024-10-312024-09-02
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