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科思股份(300856)现金流量表图
科思股份(300856)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82867.6343290.91246332.16198877.84141351.85
收到的税费返还(万元)6883.574299.3130484.4125964.9819022.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1867.31665.685336.015043.372726.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91618.5148255.90282152.58229886.19163100.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53722.0631032.18130522.5599896.4270108.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16590.8110348.2231543.9523821.8416535.06
支付的各项税费(万元)11935.166253.9829065.5923548.5915613.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3402.971807.908672.805707.443514.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85651.0049442.29199804.89152974.29105771.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5967.51-1186.3982347.6976911.9157329.39
收回投资收到的现金(万元)91700.0054700.00236800.00180300.00128500.00
取得投资收益收到的现金(万元)546.46394.091708.731176.71919.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)199.001.35222.3265.2919.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92445.4655095.44238731.05181542.00129438.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32606.1015310.0368634.1553216.2136956.29
投资支付的现金(万元)71800.0039000.00222750.00175550.00121050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104406.1054310.03291384.15228766.21158006.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11960.64785.42-52653.10-47224.22-28567.71
吸收投资收到的现金(万元)129.12129.1211967.7611967.762971.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)129.12129.1210882.9010882.902971.83
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129.12129.1211967.7611967.762971.83
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.180.080.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10552.63--45992.1345992.1325618.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121.0163.53337.88212.61212.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10673.6563.5346330.1946204.8225830.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10544.5365.59-34362.43-34237.06-22858.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1051.20464.742962.821229.101208.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15486.46129.36-1705.02-3320.267110.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51412.6951412.6953117.7253117.7253117.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35926.2351542.0651412.6949797.4660228.70
净利润(万元)6308.20--56111.25--42122.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-236.04---119.39---49.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)404.18--684.55--297.40
长期待摊费用摊销(万元)----1383.28----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.40--12.94--0.15
固定资产报废损失(万元)8455.25--255.14--7047.71
公允价值变动损失(万元)-235.75---114.40---81.82
财务费用(万元)617.94--1177.23---140.21
投资损失(万元)-278.35---1339.31---701.05
递延所得税资产减少(万元)-239.49---884.31---591.84
递延所得税负债增加(万元)-2111.86---1666.32--637.91
存货的减少(万元)128.06---21158.91---2049.69
经营性应收项目的减少(万元)8814.51--23037.85--5688.07
经营性应付项目的增加(万元)-16572.29--8202.77--2449.60
其他(万元)433.83------1806.55
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5967.51--82347.69--57329.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35926.23--51412.69--60228.70
减:现金的期初余额(万元)51412.69--53117.72--53117.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15486.46---1705.02--7110.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)104.12--318.16--170.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-222025-04-222024-10-232024-08-16
更新时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-252025-08-27
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