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海晨股份(300873)现金流量表图
海晨股份(300873)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101619.1451294.06197930.80133826.0589202.08
收到的税费返还(万元)146.8482.441298.77720.97273.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25602.936304.1854081.2739891.0232817.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127368.9257680.69253310.84174438.04122292.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56254.2734435.25116777.6980600.5449471.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16168.957860.5030167.6322598.2314283.36
支付的各项税费(万元)4935.252745.548943.286832.435502.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24255.372243.2344707.2539649.7834557.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101613.8447284.53200595.85149680.98103815.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25755.0810396.1552714.9924757.0618477.39
收回投资收到的现金(万元)----100.01128.00--
取得投资收益收到的现金(万元)82.23--46.400.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----78.3429.9410.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82.23--6713.35157.9810.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33899.6711169.2340517.5025026.3722653.59
投资支付的现金(万元)----28126.35149.22--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2931.882931.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33899.6711169.2371225.5928107.4725585.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33817.44-11169.23-64512.24-27949.49-25575.24
吸收投资收到的现金(万元)----37.462594.402594.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----37.46----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65000.0025000.0070352.2970352.7637327.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65000.0025000.0072984.1572947.1639922.33
偿还债务支付的现金(万元)50000.0025000.0040024.3640024.2125000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5476.581233.8312592.9912234.532666.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1216.66800.002000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7473.99----7791.916224.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62950.5729127.4364827.9160050.6433890.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2049.43-4127.438156.2412896.526031.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4434.50-1186.63-3653.51193.61278.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10447.44-6087.13-7294.529897.70-788.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)166698.68166698.68173993.20173993.20173993.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156251.25160611.55166698.68183890.90173204.79
净利润(万元)2637.85--26930.03--13670.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------0.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)707.02--1466.13--715.65
长期待摊费用摊销(万元)400.70--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----153.15--36.70
固定资产报废损失(万元)----6874.93--3350.87
公允价值变动损失(万元)10074.41--3907.78----
财务费用(万元)5788.02--5981.64--1562.63
投资损失(万元)-62.07---369.91---577.83
递延所得税资产减少(万元)-1041.41---1526.64--132.92
递延所得税负债增加(万元)-191.40---163.32--64.39
存货的减少(万元)-2203.47--1265.88--1372.60
经营性应收项目的减少(万元)-10755.63---5591.47--738.72
经营性应付项目的增加(万元)9828.70---2770.61---8382.77
其他(万元)----3939.21--212.15
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25755.08------18477.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)156251.25--166698.68--173204.79
减:现金的期初余额(万元)166698.68--173993.20--173993.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10447.44-------788.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6711.62------5197.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-222025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-232026-08-25
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