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海晨股份(300873)现金流量表图
海晨股份(300873)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89202.0840979.27193965.21137239.2299797.53
收到的税费返还(万元)273.21199.95681.42212.17101.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32817.1119695.3291078.6043832.0428352.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122292.4060874.54285725.23181283.43128251.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49471.6728548.43121153.5997176.9061168.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14283.367749.4828760.0222962.7615206.95
支付的各项税费(万元)5502.203241.498009.695433.463804.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34557.7818495.1580547.4229835.1822309.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103815.0158034.55238470.72155408.30102488.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18477.392839.9947254.5125875.1225763.06
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.23--57.9457.972.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.23--57.9457.972.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22653.599980.1125451.3519030.659541.67
投资支付的现金(万元)----3790.193690.193690.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----17407.3117407.31--
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2931.88--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25585.479980.1146648.8440128.1530639.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25575.24-9980.11-46590.90-40070.18-30637.05
吸收投资收到的现金(万元)2594.400.0014900.0014900.006300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.0014900.0014900.006300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37327.9327327.9340000.0040000.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39922.3327327.9354900.0054900.0036500.00
偿还债务支付的现金(万元)25000.0012050.000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2666.792310.6210591.879494.86176.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2000.00874.0674.0674.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6224.17--14991.1210255.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33890.9517638.7925582.9919750.077599.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6031.389689.1429317.0135149.9328900.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)278.0610.422235.56-1313.35797.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-788.412559.4432216.1819641.5224824.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173993.20173993.20141777.02141777.02141777.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173204.79176552.64173993.20161418.54166601.16
净利润(万元)13670.49--30761.09--15838.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-0.41--18.36----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)715.65--1292.04--557.24
长期待摊费用摊销(万元)383.21--664.21----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)36.70---312.67--39.50
固定资产报废损失(万元)0.82--36.78--2174.96
公允价值变动损失(万元)-----0.04----
财务费用(万元)1562.63---623.80---322.06
投资损失(万元)-577.83---35.59---14.85
递延所得税资产减少(万元)132.92--504.67---155.89
递延所得税负债增加(万元)64.39--197.52--159.46
存货的减少(万元)1372.60--435.58--1805.43
经营性应收项目的减少(万元)738.72--6147.52--13634.72
经营性应付项目的增加(万元)-8382.77---8370.38---12279.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18477.39--47254.51----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)173204.79--173993.20--166601.16
减:现金的期初余额(万元)173993.20--141777.02--141777.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-788.41--32216.18----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5197.23--10620.89----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-212024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-212024-10-292024-08-28
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