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通用电梯(300931)现金流量表图
通用电梯(300931)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15958.747775.1038199.4528810.9418574.36
收到的税费返还(万元)134.47118.7398.7784.5733.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)571.51173.721498.911301.011226.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16664.728067.5539797.1330196.5219834.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9558.224980.7823038.6920835.2313921.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3605.492243.547034.475274.363823.62
支付的各项税费(万元)295.46289.31831.08852.25516.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3308.421335.046148.294317.452709.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16767.598848.6737052.5431279.3020971.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-102.87-781.122744.59-1082.78-1137.69
收回投资收到的现金(万元)7000.007000.0048000.006000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)279.92--295.6179.4048.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.70--215.0416.6414.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7362.627000.0048510.666096.033062.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110.4925.72999.75416.14411.63
投资支付的现金(万元)32000.0026000.0048000.0026000.0014000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.65----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32110.4926025.7249000.4126416.1414411.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24747.87-19025.72-489.75-20320.11-11348.81
吸收投资收到的现金(万元)1119.25--259.60306.00160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----259.60306.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1119.25--259.60306.00160.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21.18--269.36--15.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21.18--269.36--15.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1098.07---9.76306.00144.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-89.53---49.66----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23842.21-19806.842195.42-21096.90-12341.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32038.7232038.7229843.3029843.3029843.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8196.5212231.8832038.728746.4117501.71
净利润(万元)-1840.69---5439.93---1783.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5.76--1544.41---8.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)30.97--66.20--33.33
长期待摊费用摊销(万元)----32.13--18.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)130.21--14.80--16.64
固定资产报废损失(万元)817.76--------
公允价值变动损失(万元)12.18--818.43--13.95
财务费用(万元)96.28--55.82--2.07
投资损失(万元)-277.63---104.38---48.82
递延所得税资产减少(万元)-122.44---834.77---394.51
递延所得税负债增加(万元)-17.95---29.82---33.13
存货的减少(万元)-1811.01--3364.48---1151.40
经营性应收项目的减少(万元)-861.21--6046.92--1709.91
经营性应付项目的增加(万元)2877.42---6834.62---2011.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-102.87--2744.59---1137.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8196.52--32038.72--17501.71
减:现金的期初余额(万元)32038.72--29843.30--29843.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23842.21--2195.42---12341.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)799.90--2478.28----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)41.50--78.98----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-222025-08-25
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-272025-10-222025-08-25
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