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大叶股份(300879)现金流量表图
大叶股份(300879)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243893.91108184.87426334.94352164.66283217.29
收到的税费返还(万元)7620.413207.0611496.338489.916846.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9654.004175.2937576.1327881.3713300.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)261168.32115567.22475407.40388535.94303364.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151195.0277310.06326073.25264054.88180001.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35303.7717518.5470866.2345750.7330872.37
支付的各项税费(万元)14981.116429.2126802.2119400.1315914.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34112.9310113.4058766.3242067.4632992.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235592.83111371.22482508.01371273.20259781.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25575.494196.00-7100.6117262.7443583.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)428.29169.09--47.00121.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.3326.96586.4052.6621.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------67.4267.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2129.05248.788358.7310931.941804.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2592.66444.838945.1311099.022015.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4405.391781.8218611.9113766.4610914.01
投资支付的现金(万元)----1212.1422.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3224.4427126.179080.2828156.099244.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7629.8228907.9928904.3341944.6920159.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5037.16-28463.16-19959.20-30845.67-18143.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)175857.32116272.05278752.01208525.30152751.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4065.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)179922.31116272.05278752.01208525.30152751.97
偿还债务支付的现金(万元)145675.5056292.74203162.34150433.91121545.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3977.211974.355132.534467.732958.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29118.9523891.1510966.983260.412052.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178771.6782158.24219261.85158162.05126557.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1150.6534113.8159490.1650363.2526194.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3465.43-328.428745.674772.264786.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18223.549518.2341176.0241552.5856420.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83434.1183434.1142258.0942258.0942258.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101657.6592952.3483434.1183810.6798678.84
净利润(万元)1930.62---4538.34--22498.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)72.21--4709.10--643.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)623.93--1670.94--765.69
长期待摊费用摊销(万元)----444.85--211.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-37.98---47.68---6.03
固定资产报废损失(万元)5843.96--7.74----
公允价值变动损失(万元)-796.44--1797.42--4740.67
财务费用(万元)10432.71--6232.12---644.45
投资损失(万元)-1415.66--1338.35---463.64
递延所得税资产减少(万元)-878.49---2855.15--100.38
递延所得税负债增加(万元)---------149.73
存货的减少(万元)12281.08---56506.41--18880.56
经营性应收项目的减少(万元)-5492.35---2152.92---45974.34
经营性应付项目的增加(万元)-48.61--32564.90--41956.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25575.49---7100.61--43583.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)101657.65--83434.11--98678.84
减:现金的期初余额(万元)83434.11--42258.09--42258.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18223.54--41176.02--56420.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2882.97--4061.44--1932.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-282025-10-302025-08-28
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