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光峰科技(688007)现金流量表图
光峰科技(688007)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56980.0130184.42205984.08163527.63113493.37
收到的税费返还(万元)147.45147.451685.30932.78972.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1636.19396.8011670.789729.124796.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58763.6530728.66219340.17174189.53119262.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31988.5420570.61130101.74108241.8773773.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19544.9611117.5140510.7731398.1922244.23
支付的各项税费(万元)4661.452031.338038.416670.574803.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5550.792694.8721209.6712917.319018.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61745.7436414.33199860.59159227.94109840.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2982.09-5685.6619479.5814961.599421.75
收回投资收到的现金(万元)93984.5635484.56228200.00167700.00127700.00
取得投资收益收到的现金(万元)339.57115.972740.362277.25654.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.007.9921.942.171.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94348.1435608.52230962.30169979.42128355.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6639.954762.9416605.9814944.2213169.09
投资支付的现金(万元)97100.0061600.00254821.44205821.44145400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103739.9566362.94271427.42220765.66158569.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9391.81-30754.42-40465.12-50786.24-30213.53
吸收投资收到的现金(万元)----629.54629.54--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17203.8410610.9326196.3019722.1217442.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17203.8410610.9326825.8420351.6517442.49
偿还债务支付的现金(万元)20438.2914065.5032707.0715140.3913297.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2275.29376.715341.194952.773276.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1610.00--2608.38--1320.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1944.84997.055843.864716.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24658.4215439.2643892.1224809.4120317.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7454.58-4828.33-17066.28-4457.76-2875.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-565.33-264.26-589.89-244.45-78.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20393.82-41532.68-38641.71-40526.87-23744.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94011.8694011.86132653.58132653.58132653.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73618.0552479.1894011.8692126.71108908.64
净利润(万元)-9074.38---33502.90---13799.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2638.29--11309.41----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)786.16--1328.35--537.06
长期待摊费用摊销(万元)689.82--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.51---67.13---100.04
固定资产报废损失(万元)46.70--12173.84--5082.32
公允价值变动损失(万元)-88.84--5129.55---142.12
财务费用(万元)2288.32--2745.05--1322.19
投资损失(万元)-231.38---840.02---327.82
递延所得税资产减少(万元)-529.51---1105.37---1889.58
递延所得税负债增加(万元)-84.92--26.91---190.81
存货的减少(万元)1726.35--12066.14--9443.62
经营性应收项目的减少(万元)6947.06--36921.78--12513.70
经营性应付项目的增加(万元)-13959.19---30676.78---9174.01
其他(万元)----435.98--258.49
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2982.09--19479.58----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73618.05--94011.86--108908.64
减:现金的期初余额(万元)94011.86--132653.58--132653.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20393.82---38641.71----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-215.70---924.85----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1723.18--3711.80----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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