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光峰科技(688007)现金流量表图
光峰科技(688007)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113493.3760394.83247246.81181474.3299245.99
收到的税费返还(万元)972.14772.641270.86642.64430.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4796.551075.016589.883339.632694.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119262.0762242.48255107.55185456.59102371.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73773.8634101.18148810.95106265.8258205.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22244.2312972.7142227.3532481.4722924.02
支付的各项税费(万元)4803.922203.258914.216430.553992.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9018.316552.5946432.9833126.4225163.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109840.3255829.74246385.49178304.27110285.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9421.756412.748722.067152.32-7914.67
收回投资收到的现金(万元)127700.0026200.00191200.00118826.2678000.00
取得投资收益收到的现金(万元)654.0359.663583.433029.382628.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.54--151.8615.1813.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------135.07136.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128355.5726259.66194935.28122005.8980778.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13169.099040.398903.926509.133999.36
投资支付的现金(万元)145400.0077700.00162500.00131500.0076800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------135.32136.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)158569.0986740.39171403.92138144.4680935.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30213.53-60480.7323531.37-16138.57-157.37
吸收投资收到的现金(万元)----4611.344611.344611.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17442.497860.3123080.889523.079523.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17442.497860.3127692.2214134.4014134.40
偿还债务支付的现金(万元)13297.894280.0033526.3418713.2710908.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3276.48442.037863.727271.642223.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1320.3832.382347.832347.831062.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------14346.6710653.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20317.575493.7457243.2340331.5823786.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2875.082366.57-29551.01-26197.17-9651.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.08-102.41166.27-321.72105.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23744.93-51803.842868.69-35505.14-17617.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132653.58132653.58129784.89129784.89129784.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108908.6480849.74132653.5894279.75112166.93
净利润(万元)-13799.07---588.44---292.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2786.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)537.06--461.01--225.80
长期待摊费用摊销(万元)--------313.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-100.04--28.72----
固定资产报废损失(万元)5082.32--16198.86--53.30
公允价值变动损失(万元)-142.12--418.43---1006.25
财务费用(万元)1322.19--1443.29--1053.86
投资损失(万元)-327.82--1742.84--2580.70
递延所得税资产减少(万元)-1889.58---469.27---184.88
递延所得税负债增加(万元)-190.81--67.84--54.43
存货的减少(万元)9443.62---2520.69---3334.50
经营性应收项目的减少(万元)12513.70---43710.26---22170.29
经营性应付项目的增加(万元)-9174.01--26173.48--2620.45
其他(万元)258.49--192.82----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------7914.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)108908.64--132653.58--112166.93
减:现金的期初余额(万元)132653.58--129784.89--129784.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------17617.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1043.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1413.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-212024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-212024-09-02
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