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国盾量子(688027)现金流量表图
国盾量子(688027)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12859.235696.2035188.6717680.1310490.44
收到的税费返还(万元)19.4119.41295.05287.57216.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3349.08886.417261.915787.674421.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16227.726602.0242745.6423755.3715128.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8781.385286.2223120.1618404.7511518.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9032.965222.6314644.6611385.447950.45
支付的各项税费(万元)190.93113.06751.48715.48649.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2072.861071.785318.883857.472682.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20078.1311693.6943835.1934363.1322800.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3850.41-5091.66-1089.55-10607.76-7672.64
收回投资收到的现金(万元)292000.0082000.00286100.00148000.0092000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2114.78694.321630.45819.29551.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----17.72117.72115.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)294114.7882694.32287748.17148937.0292667.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2160.72759.3110731.055912.773653.61
投资支付的现金(万元)286000.0088000.00453000.00196000.00139000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----566.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)288160.7288759.31464297.25201912.77142653.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5954.06-6064.98-176549.08-52975.75-49985.97
吸收投资收到的现金(万元)----240.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----240.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)164.58--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64.5814.69152.51138.047827.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)229.1514.69152.51138.04109.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-229.15-14.6987.49-138.04-109.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1874.50-11171.34-177551.14-63721.54-57768.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49865.5149865.51227416.64227416.64227416.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51740.0138694.1749865.51163695.10169648.48
净利润(万元)-2332.97--542.86---2355.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)53.40--102.19--9606.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1223.05--2634.98--1337.72
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.01---17.66---11.18
固定资产报废损失(万元)1349.79--2509.54--1019.53
公允价值变动损失(万元)-389.68---156.25---261.74
财务费用(万元)11.64--631.85---30.10
投资损失(万元)-782.33---1958.89--210.49
递延所得税资产减少(万元)43.60--30.68--17.84
递延所得税负债增加(万元)-9.31---50.90---22.25
存货的减少(万元)-624.71---6765.58---4479.44
经营性应收项目的减少(万元)366.52---1510.66---6761.55
经营性应付项目的增加(万元)-2093.50--750.60--3183.64
其他(万元)-583.45--2013.22---57.70
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3850.41---1089.55---304405.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51740.01--49865.51--169648.48
减:现金的期初余额(万元)49865.51--227416.64--227416.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1874.50---177551.14---158666.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-194.82---135.46----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)98.06--199.04--3403.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-202026-03-242025-10-172025-08-12
更新时间2026-08-202026-04-202026-03-242025-10-212025-08-13
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