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传音控股(688036)现金流量表图
传音控股(688036)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3566024.021660628.956680122.155021898.292912861.80
收到的税费返还(万元)424998.57161639.38720816.04572328.65365838.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)73359.1212849.74157712.92136584.09106466.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4064381.711835118.077558651.105730811.033385166.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3926202.811936047.866194783.774507561.102743065.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)294594.97168592.17461901.79348792.40253423.11
支付的各项税费(万元)54794.0834234.29214777.08165204.33105795.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)374918.18105638.74545167.51380762.07281847.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4650510.052244513.067416630.145402319.903384131.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-586128.33-409394.99142020.97328491.131035.14
收回投资收到的现金(万元)1046206.92572389.822040406.291723868.211467834.71
取得投资收益收到的现金(万元)19392.7015895.5050169.4032855.9824329.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)150.5058.07479.12435.60402.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----15730.0015730.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1065750.12588343.382106784.811772889.791508296.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54540.4944640.1498314.1569671.4564576.85
投资支付的现金(万元)393825.54266910.321835553.461390656.43826591.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)448366.03311550.461933867.611460327.87891168.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)617384.09276792.93172917.20312561.92617128.92
吸收投资收到的现金(万元)4297.04357.4831329.8231329.822790.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4297.04357.482790.002790.002790.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300698.05261416.10246359.73109618.00105362.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------49743.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)304995.09261773.58277689.55190691.15108152.00
偿还债务支付的现金(万元)115871.52102447.41299863.60202702.49130450.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109115.292773.70270899.11266914.39172817.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2480.971748.543067.30790.0854.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9835.752102.6816713.0910016.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)234822.57107323.79587475.80479632.93308063.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70172.52154449.79-309786.24-288941.78-199911.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49553.01-15952.11-23905.21-6682.95-4147.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51875.275895.62-18753.29345428.32414104.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1112256.021112256.021131009.311131009.311131009.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1164131.291118151.641112256.021476437.631545114.16
净利润(万元)183275.14--260523.50--124177.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)37378.63--28547.95----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3627.32--5395.77--2419.28
长期待摊费用摊销(万元)----6974.18----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)215.15---387.60---30.68
固定资产报废损失(万元)13864.31--8.75--13247.51
公允价值变动损失(万元)-15857.60--2067.28---5136.43
财务费用(万元)43324.94--37254.23--8023.96
投资损失(万元)-22100.43---64998.50---38979.42
递延所得税资产减少(万元)1748.31--11139.55--10608.80
递延所得税负债增加(万元)2729.38---768.21---873.96
存货的减少(万元)-1040568.16---52271.58---94302.08
经营性应收项目的减少(万元)-165784.25---88560.63---5421.59
经营性应付项目的增加(万元)353469.95---54058.07---60767.42
其他(万元)--------10227.98
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-586128.33--142020.97----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)1215.28--------
现金的期末余额(万元)1164131.29--1112256.02--1545114.16
减:现金的期初余额(万元)1112256.02--1131009.31--1131009.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)51875.27---18753.29----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9039.98--2493.33----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4116.19--8568.67----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-272026-03-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-172026-04-282026-03-282025-10-282025-08-28
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