中财网 中财网股票行情
乐鑫科技(688018)现金流量表图
乐鑫科技(688018)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205955.16129978.3458458.46214212.88156299.16
收到的税费返还(万元)5023.822801.541483.024463.593394.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4501.023346.497896.663734.222868.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215480.00136126.3767838.14222410.69162562.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126985.0682340.6635944.63143943.64109277.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40950.5229952.2119702.6342544.1233316.21
支付的各项税费(万元)5367.125132.341893.992044.38890.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11170.537258.882799.6411831.309913.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184473.23124684.0960340.90200363.44153397.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31006.7711442.287497.2422047.269164.99
收回投资收到的现金(万元)19000.0014000.00--47653.4947653.49
取得投资收益收到的现金(万元)1778.221296.72--498.69498.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.511.490.781.691.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)164.82150.0157.81251.86191.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20945.5515448.2258.5848405.7348345.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46961.8644417.061448.609767.125206.96
投资支付的现金(万元)------14500.0014500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8463.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)120.00120.0030.00278.00250.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47081.8644537.061478.6033008.3726137.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26136.32-29088.84-1420.0215397.3622207.62
吸收投资收到的现金(万元)183764.547109.16--1368.061162.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38335.0036235.0022260.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)222099.5443344.1622260.003368.061162.17
偿还债务支付的现金(万元)18068.831040.0050.001950.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7060.416919.9965.317829.947826.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1138.09732.12378.7410466.4410083.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26267.348692.11494.0520246.3817909.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)195832.2034652.0521765.95-16878.33-16747.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-614.88102.12-40.72240.37-1213.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)200087.7817107.6127802.4620806.6613411.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66763.2366763.2366763.2345956.5745956.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)266851.0183870.8494565.6966763.2359368.46
净利润(万元)--26303.98--33900.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--123.78--109.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--209.58--293.83--
长期待摊费用摊销(万元)--475.49--741.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.96--0.44--
固定资产报废损失(万元)--0.16--100.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--370.34--828.48--
投资损失(万元)---843.39---2104.21--
递延所得税资产减少(万元)---1006.62---4037.65--
递延所得税负债增加(万元)--715.62--3685.55--
存货的减少(万元)---2979.84---21773.23--
经营性应收项目的减少(万元)---8877.64---10520.37--
经营性应付项目的增加(万元)---6836.36--13288.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11442.28--22047.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83870.84--66763.23--
减:现金的期初余额(万元)--66763.23--45956.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17107.61--20806.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--35.01--129.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--610.56--1385.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-302025-04-292025-03-212024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-03-242025-10-27
↑返回页顶↑

转至乐鑫科技（688018）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。