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乐鑫科技(688018)现金流量表图
乐鑫科技(688018)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153439.3470342.40280475.72205955.16129978.34
收到的税费返还(万元)6757.604638.826075.105023.822801.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1559.814274.697965.414501.023346.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161756.7679255.91294516.24215480.00136126.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105172.6848570.60168782.64126985.0682340.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35419.6823697.5152789.5040950.5229952.21
支付的各项税费(万元)3207.49876.355648.075367.125132.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10712.255769.7115033.8311170.537258.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154512.1178914.18242254.04184473.23124684.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7244.65341.7352262.2031006.7711442.28
收回投资收到的现金(万元)232586.8489053.4357551.6719000.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1332.8590.001778.221778.221296.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.581.582.902.511.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)233.11111.91214.32164.82150.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)234154.3889256.9159547.1120945.5515448.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7932.613219.1351573.0546961.8644417.06
投资支付的现金(万元)219300.0071400.00199000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----280.00120.00120.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227232.6174619.13250853.0547081.8644537.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6921.7714637.78-191305.94-26136.32-29088.84
吸收投资收到的现金(万元)9302.428.95184174.73183764.547109.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----38335.0038335.0036235.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9302.428.95222509.73222099.5443344.16
偿还债务支付的现金(万元)----38385.0018068.831040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8370.26--7090.047060.416919.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10310.879589.511339.711138.09732.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18681.139589.5146814.7426267.348692.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9378.71-9580.56175694.99195832.2034652.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3074.17-1855.52-1612.11-614.88102.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1713.543543.4435039.15200087.7817107.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101802.38101802.3866763.2366763.2366763.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103515.92105345.82101802.38266851.0183870.84
净利润(万元)33527.85--49980.92--26303.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)234.64--565.32--123.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)209.58--419.15--209.58
长期待摊费用摊销(万元)----962.95----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.38--0.76--2.96
固定资产报废损失(万元)3159.33--16.69--1259.61
公允价值变动损失(万元)-153.15---872.54----
财务费用(万元)707.48--1237.52--370.34
投资损失(万元)-1683.10---1687.74---843.39
递延所得税资产减少(万元)-281.52---766.99---1006.62
递延所得税负债增加(万元)1100.40--1422.59--715.62
存货的减少(万元)-22379.25---15216.18---2979.84
经营性应收项目的减少(万元)-8063.22--13.01---8877.64
经营性应付项目的增加(万元)-2960.06--6867.03---6836.36
其他(万元)2806.70------1879.05
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7244.65--52262.20--11442.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)103515.92--101802.38--83870.84
减:现金的期初余额(万元)101802.38--66763.23--66763.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1713.54--35039.15--17107.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-4.56--86.54--35.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)415.88--1095.76--610.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-302026-04-202026-03-212025-10-272025-08-30
更新时间2026-07-302026-04-202026-03-212025-10-282026-07-30
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