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祥生医疗(688358)现金流量表图
祥生医疗(688358)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21409.698582.5243450.7632352.6321483.97
收到的税费返还(万元)1986.50608.552785.372416.011247.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3192.452040.703950.212639.191521.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26588.6511231.7850186.3337407.8224253.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11391.707091.2420523.1613988.358266.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6659.033671.0312662.069458.196754.05
支付的各项税费(万元)2077.64838.072033.702027.751347.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2842.361322.014250.594604.512514.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22970.7412922.3539469.5130078.7918882.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3617.91-1690.5810716.827329.035370.38
收回投资收到的现金(万元)44479.0820059.07151651.63127848.6386065.82
取得投资收益收到的现金(万元)36.6424.75381.68319.31212.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.59--557.05427.03371.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--123.09568.68501.41351.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44889.0020206.90153159.03129096.3887001.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1216.47496.991440.711276.091204.96
投资支付的现金(万元)49045.726967.80145935.99125053.5484355.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50262.197464.79147376.70126329.6385560.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5373.1812742.115782.342766.751441.05
吸收投资收到的现金(万元)----373.58----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----373.58----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3363.773363.7711187.4811187.48--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--47.39439.90411.66199.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3480.293411.1511627.3811599.14199.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3480.29-3411.15-11253.80-11599.14-199.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2201.89-1296.68-3054.41-493.98-363.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7437.456343.702190.95-1997.356249.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84057.2884057.2881866.3381870.3881866.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76619.8390400.9984057.2879873.0488115.44
净利润(万元)6895.76--11649.98--6969.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----431.45--250.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42.32--137.38--52.13
长期待摊费用摊销(万元)----89.31--12.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42.19---452.60---315.69
固定资产报废损失(万元)424.87--------
公允价值变动损失(万元)-22.68-------9.58
财务费用(万元)-19.26--1144.61---131.95
投资损失(万元)-34.57---342.98---195.36
递延所得税资产减少(万元)49.25---273.35---45.53
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1865.90---702.90--905.84
经营性应收项目的减少(万元)-2016.99---3567.86---2747.71
经营性应付项目的增加(万元)-462.24--1205.14---400.46
其他(万元)105.40--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----10716.82--5370.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76619.83--84057.28--88115.44
减:现金的期初余额(万元)84057.28--81866.33--81866.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----2190.95--6249.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----181.75--208.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----307.79--150.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-192025-10-192025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-212025-10-212025-08-29
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