中财网 中财网股票行情
华通线缆(605196)现金流量表图
华通线缆(605196)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156389.07594869.60426191.73273989.58124840.34
收到的税费返还(万元)6805.7231953.5627158.0214748.735426.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1704.315570.106791.052666.764478.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164899.10632393.25460140.80291405.06134745.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131835.24566654.91407758.16268169.77113565.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10911.0331915.0421787.1513572.066073.77
支付的各项税费(万元)5979.3020163.5111612.626424.593708.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10281.8628630.9726666.1117163.268282.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159007.42647364.43467824.03305329.67131630.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5891.68-14971.18-7683.23-13924.613114.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--173.13268.7491.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.521707.881139.48944.14413.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173.529147.185167.874775.44753.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43033.9083610.3045769.7319233.099358.87
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3499.90--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46533.8086178.4045789.7319233.099358.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46360.28-77031.22-40621.87-14457.65-8605.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71779.72294554.62193404.72104497.9647245.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20331.60--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92111.32365246.90244729.88134169.8364117.70
偿还债务支付的现金(万元)40985.54211624.67132136.0180222.4335238.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2288.2210719.217476.633042.86875.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5644.63--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48918.39260588.53167605.41107797.4745225.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43192.93104658.3777124.4726372.3718892.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)672.741031.11-103.17228.65340.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3397.0613687.0828716.20-1781.2413742.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62610.5148923.4348923.4348923.4348923.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66007.5762610.5177639.6347142.1962665.44
净利润(万元)--31835.10--19423.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--579.87--244.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---310.02---78.82--
固定资产报废损失(万元)--10026.97--5010.26--
公允价值变动损失(万元)---73.12--118.38--
财务费用(万元)--9868.69--3228.22--
投资损失(万元)---118.28---91.66--
递延所得税资产减少(万元)---1020.49---937.20--
递延所得税负债增加(万元)---145.45---155.25--
存货的减少(万元)---33772.30---12073.09--
经营性应收项目的减少(万元)---39116.44---28487.53--
经营性应付项目的增加(万元)--182.51---2938.41--
其他(万元)--357.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62610.51--47142.19--
减:现金的期初余额(万元)--48923.43--48923.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-182024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-182024-10-292024-08-302024-04-30
↑返回页顶↑

转至华通线缆（605196）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。